| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 29 501.00 | 587.00 | 30 088.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 230 069.00 | 176 768.00 | 53 301.00 | 230 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 403.00 | 2 486 902.00 | 330 501.00 | 2 817 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 534.00 | 179 297.00 | 50 237.00 | 229 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 982.00 | 2 872 468.00 | 947 514.00 | 3 819 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 690.00 | 36 386.00 | 203 304.00 | 239 690.00 |
BT Marchandises | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 880.00 | 6 785.00 | 802 095.00 | 808 880.00 |
BZ Autres créances | 246 932.00 | | 246 932.00 | 246 932.00 |
CF Disponibilités | 297 699.00 | | 297 699.00 | 297 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 377.00 | 43 172.00 | 2 184 205.00 | 2 227 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 359.00 | 2 915 640.00 | 3 131 719.00 | 6 047 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 400.00 | 1 945 400.00 | | 1 945 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 88 287.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 792.00 | 2 253 687.00 | | 2 241 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 547.00 | 21 236.00 | | 18 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 970.00 | 442 921.00 | | 275 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 138.00 | 225 228.00 | | 311 138.00 |
EA Autres dettes | 262 824.00 | 252 160.00 | | 262 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 927.00 | 941 544.00 | | 889 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 719.00 | 3 195 231.00 | | 3 131 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 776.00 | 925 692.00 | | 876 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 505.00 | 8 105.00 | 287 610.00 | 279 505.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 437.00 | 215 263.00 | 3 803 699.00 | 3 588 437.00 |
FG Production vendue services | 31 291.00 | 3 949.00 | 35 240.00 | 31 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 232.00 | 227 317.00 | 4 126 549.00 | 3 899 232.00 |
FM Production stockée | | | 32 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 33 236.00 | | 14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 895.00 | 4 863 713.00 | | 4 322 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 790.00 | 4 775 426.00 | | 4 284 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 88 287.00 | | 38 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 952.00 | | 233 174.00 | 3 640 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 289.00 | 1 855.00 | 3 819 982.00 | 52 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | 1 855.00 | 3 361 206.00 | 52 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 595.00 | | 232 755.00 | 3 182 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 219.00 | | 419.00 | 30 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 394.00 | 182 074.00 | | 2 690 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 1 253.00 | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 146.00 | 180 821.00 | | 2 662 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 386.00 | 5 000.00 | | 31 386.00 |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 5 783.00 | 4 969.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 358.00 | 10 783.00 | 4 969.00 | 37 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 358.00 | 10 783.00 | 4 969.00 | 37 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 783.00 | 4 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 824.00 | 262 824.00 | | 262 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
UX Autres créances clients | 800 737.00 | 800 737.00 | | 800 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VC Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 547.00 | 5 396.00 | 13 151.00 | 18 547.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 431.00 | 1 062 652.00 | 38 780.00 | 1 101 431.00 |
VW T.V.A. | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 927.00 | 876 776.00 | 13 151.00 | 889 927.00 |