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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 29 996.00 | 92.00 | 30 088.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 230 069.00 | 184 287.00 | 45 782.00 | 230 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 594.00 | 2 592 291.00 | 346 303.00 | 2 938 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 309.00 | 200 885.00 | 47 424.00 | 248 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 588.00 | 3 007 459.00 | 934 128.00 | 3 941 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 025.00 | | 677 025.00 | 677 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 919.00 | 36 386.00 | 201 533.00 | 237 919.00 |
BT Marchandises | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 777.00 | 6 600.00 | 774 177.00 | 780 777.00 |
BZ Autres créances | 227 198.00 | | 227 198.00 | 227 198.00 |
CF Disponibilités | 314 815.00 | | 314 815.00 | 314 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 339.00 | 42 986.00 | 2 243 353.00 | 2 286 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 927.00 | 3 050 445.00 | 3 177 482.00 | 6 227 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 400.00 | 1 945 400.00 | | 1 945 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 392.00 | 38 287.00 | | 38 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 642.00 | 38 105.00 | | -105 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 149.00 | 2 241 792.00 | | 2 098 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 020.00 | 18 547.00 | | 53 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 263.00 | 21 449.00 | | 19 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 480.00 | 275 970.00 | | 471 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 745.00 | 311 138.00 | | 264 745.00 |
EA Autres dettes | 270 824.00 | 262 824.00 | | 270 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 332.00 | 889 927.00 | | 1 079 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 482.00 | 3 131 719.00 | | 3 177 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 604.00 | 876 776.00 | | 1 071 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 333.00 | 8 644.00 | 99 977.00 | 91 333.00 |
FD Production vendue biens | 3 677 339.00 | 313 912.00 | 3 991 252.00 | 3 677 339.00 |
FG Production vendue services | 37 260.00 | 1 763.00 | 39 023.00 | 37 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 932.00 | 324 319.00 | 4 130 251.00 | 3 805 932.00 |
FM Production stockée | | | -1 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 786.00 | 4 322 895.00 | | 4 344 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 428.00 | 4 284 790.00 | | 4 450 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 642.00 | 38 105.00 | | -105 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 982.00 | | 233 381.00 | 3 819 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 481.00 | 91 295.00 | 3 941 588.00 | 20 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 91 295.00 | 3 480 692.00 | 20 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 206.00 | | 231 262.00 | 3 361 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 637.00 | | 2 119.00 | 30 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 468.00 | 226 286.00 | 91 295.00 | 2 872 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 501.00 | 495.00 | | 29 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 967.00 | 225 791.00 | 91 295.00 | 2 842 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | 643.00 | 829.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 172.00 | 643.00 | 829.00 | 43 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 172.00 | 643.00 | 829.00 | 43 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 480.00 | 471 480.00 | | 471 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 824.00 | 270 824.00 | | 270 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
UX Autres créances clients | 772 857.00 | 772 857.00 | | 772 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VC Groupe et associés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 020.00 | 45 292.00 | 7 728.00 | 53 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 023.00 | 1 009 347.00 | 40 676.00 | 1 050 023.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 332.00 | 1 071 604.00 | 7 728.00 | 1 079 332.00 |