| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 317.00 | 728.00 | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 36 421.00 | 35 603.00 | 818.00 | 36 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 16 333.00 | 693.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 008.00 | 148 394.00 | 60 613.00 | 209 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 750.00 | 201 647.00 | 212 102.00 | 413 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
BT Marchandises | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 884.00 | 3 760.00 | 297 123.00 | 300 884.00 |
BZ Autres créances | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CF Disponibilités | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 956.00 | 3 760.00 | 547 195.00 | 550 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 706.00 | 205 408.00 | 759 298.00 | 964 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 493.00 | 385 883.00 | | 398 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | 12 610.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 477 767.00 | 420 493.00 | | 477 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 169.00 | 25 079.00 | | 38 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | 2 097.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | 89 289.00 | | 79 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 051.00 | 103 417.00 | | 136 051.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 530.00 | 219 883.00 | | 281 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 298.00 | 640 377.00 | | 759 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 512.00 | | 45 165.00 | 412 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 927.00 | 413 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 927.00 | 262 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 217.00 | | 45 165.00 | 261 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 254.00 | 26 320.00 | 43 927.00 | 219 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 682.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 619.00 | 25 638.00 | 43 927.00 | 218 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 1 420.00 | 2 132.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 1 420.00 | 2 132.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 1 420.00 | 2 132.00 | 4 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 2 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 296 001.00 | | | 296 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 170.00 | 26 636.00 | 11 534.00 | 38 170.00 |
VI Groupe et associés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 376.00 | 393 493.00 | 4 883.00 | 398 376.00 |
VW T.V.A. | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 531.00 | 269 997.00 | 11 534.00 | 281 531.00 |