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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 999.00 | 46.00 | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 36 421.00 | 35 828.00 | 593.00 | 36 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 16 500.00 | 526.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 353.00 | 173 740.00 | 42 613.00 | 216 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 096.00 | 228 067.00 | 193 028.00 | 421 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BT Marchandises | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 153.00 | 3 800.00 | 347 352.00 | 351 153.00 |
BZ Autres créances | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 974.00 | 3 800.00 | 649 174.00 | 652 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 071.00 | 231 868.00 | 842 202.00 | 1 074 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 767.00 | 398 493.00 | | 455 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | 57 274.00 | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 497 475.00 | 477 767.00 | | 497 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | 38 169.00 | | 11 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | 26 597.00 | | 56 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 79 354.00 | | 114 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 689.00 | 136 051.00 | | 138 689.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | 1 357.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 726.00 | 281 530.00 | | 344 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 202.00 | 759 298.00 | | 842 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 750.00 | | 8 501.00 | 413 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 421 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 269 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 455.00 | | 8 501.00 | 262 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 648.00 | 27 575.00 | 1 155.00 | 201 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 682.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 331.00 | 26 893.00 | 1 155.00 | 200 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | 2 223.00 | 2 183.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 2 223.00 | 2 183.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 2 223.00 | 2 183.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UX Autres créances clients | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 971.00 | 459 131.00 | 4 840.00 | 463 971.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 726.00 | 288 629.00 | 56 097.00 | 344 726.00 |