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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 38 900.00 | 35 994.00 | 2 905.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 20 513.00 | 1 566.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 452.00 | 195 463.00 | 57 989.00 | 253 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 682.00 | 251 972.00 | 211 710.00 | 463 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BT Marchandises | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 814.00 | 2 793.00 | 281 020.00 | 283 814.00 |
BZ Autres créances | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
CF Disponibilités | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 786.00 | 2 793.00 | 681 993.00 | 684 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 469.00 | 254 765.00 | 893 703.00 | 1 148 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 342.00 | 570 926.00 | | 605 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | 49 416.00 | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 667 864.00 | 642 342.00 | | 667 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 258.00 | 21 966.00 | | 30 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 464.00 | 17 747.00 | | 29 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 88 159.00 | | 81 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 270.00 | 115 660.00 | | 84 270.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 18 365.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 839.00 | 261 900.00 | | 225 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 703.00 | 904 242.00 | | 893 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 868.00 | | 29 540.00 | 445 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 463 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 726.00 | 314 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 618.00 | | 29 540.00 | 296 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 776.00 | 19 922.00 | 11 726.00 | 243 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 776.00 | 19 922.00 | 11 726.00 | 243 776.00 |