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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 34 963.00 | 34 820.00 | 143.00 | 34 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 387.00 | 18 460.00 | 5 927.00 | 24 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 162.00 | 180 411.00 | 52 751.00 | 233 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 809.00 | 235 737.00 | 208 071.00 | 443 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
BT Marchandises | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 080.00 | 1 096.00 | 370 984.00 | 372 080.00 |
BZ Autres créances | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
CF Disponibilités | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 649.00 | 1 096.00 | 711 553.00 | 712 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 459.00 | 236 834.00 | 919 625.00 | 1 156 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 045.00 | 475 475.00 | | 518 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 474.00 | 42 569.00 | | 38 474.00 |
DL TOTAL (I) | 578 519.00 | 540 045.00 | | 578 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 004.00 | 33 579.00 | | 27 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 397.00 | 71 897.00 | | 92 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 794.00 | 124 879.00 | | 70 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 606.00 | 138 707.00 | | 149 606.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 466.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 105.00 | 370 529.00 | | 341 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 625.00 | 910 575.00 | | 919 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 068.00 | 284 643.00 | | 242 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 402.00 | | 11 815.00 | 457 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 408.00 | 443 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 408.00 | 292 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 107.00 | | 11 815.00 | 306 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 974.00 | 33 172.00 | 25 408.00 | 227 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 929.00 | 33 172.00 | 25 408.00 | 225 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 1 019.00 | 2 127.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 1 019.00 | 2 127.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 1 019.00 | 2 127.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 370 629.00 | 370 629.00 | | 370 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 004.00 | 20 364.00 | 6 640.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 175.00 | 470 723.00 | 1 452.00 | 472 175.00 |
VW T.V.A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 106.00 | 242 069.00 | 99 037.00 | 341 106.00 |