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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 34 963.00 | 34 595.00 | 368.00 | 34 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 824.00 | 16 977.00 | 5 847.00 | 22 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 318.00 | 174 355.00 | 73 963.00 | 248 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 402.00 | 227 973.00 | 229 428.00 | 457 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BT Marchandises | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 091.00 | 2 203.00 | 288 887.00 | 291 091.00 |
BZ Autres créances | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
CF Disponibilités | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 350.00 | 2 203.00 | 681 146.00 | 683 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 752.00 | 230 177.00 | 910 575.00 | 1 140 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 475.00 | 455 767.00 | | 475 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 569.00 | 19 708.00 | | 42 569.00 |
DL TOTAL (I) | 540 045.00 | 497 475.00 | | 540 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 579.00 | 11 534.00 | | 33 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 897.00 | 56 097.00 | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 114 223.00 | | 124 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 707.00 | 138 689.00 | | 138 707.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 24 182.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 529.00 | 344 726.00 | | 370 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 575.00 | 842 202.00 | | 910 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 643.00 | 288 629.00 | | 284 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 096.00 | | 64 721.00 | 421 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 801.00 | | 64 721.00 | 269 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 068.00 | 28 320.00 | 28 414.00 | 228 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 46.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 069.00 | 28 274.00 | 28 414.00 | 226 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 287.00 | 1 884.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 287.00 | 1 884.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 287.00 | 1 884.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 19 590.00 | 13 990.00 | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 233.00 | 391 590.00 | 2 643.00 | 394 233.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 530.00 | 284 643.00 | 85 887.00 | 370 530.00 |