| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 315.00 | 74 554.00 | 762.00 | 75 315.00 |
AP Constructions | 14 589.00 | 2 072.00 | 12 516.00 | 14 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 943.00 | 1 820 355.00 | 653 588.00 | 2 473 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 383.00 | 1 521 864.00 | 335 520.00 | 1 857 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BF Prêts | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 550.00 | 3 460 892.00 | 2 339 658.00 | 5 800 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 919.00 | 6 946.00 | 482 973.00 | 489 919.00 |
BZ Autres créances | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
CF Disponibilités | 2 582 005.00 | | 2 582 005.00 | 2 582 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 977.00 | | 367 977.00 | 367 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 530.00 | 6 946.00 | 3 928 584.00 | 3 935 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 080.00 | 3 467 838.00 | 6 268 242.00 | 9 736 080.00 |
CU Autres participations | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 468.00 | 1 878 790.00 | | 2 816 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 007.00 | 1 237 678.00 | | 867 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 900.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 540.00 | 3 141 483.00 | | 3 707 540.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 762.00 | 583 387.00 | | 591 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 762.00 | 608 387.00 | | 616 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 239.00 | 8 885.00 | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 063.00 | 844 649.00 | | 850 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 195.00 | 713 729.00 | | 756 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 598.00 | 112 951.00 | | 128 598.00 |
EA Autres dettes | 195 444.00 | 77 049.00 | | 195 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 940.00 | 1 758 665.00 | | 1 943 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 242.00 | 5 508 535.00 | | 6 268 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FG Production vendue services | 9 528 037.00 | | 9 528 037.00 | 9 528 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 341.00 | | 9 533 341.00 | 9 533 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 341.00 | 11 434.00 | | 19 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 665 550.00 | | 1 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179.00 | 500 000.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 598.00 | 1 176 984.00 | | 21 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 124.00 | 21 994.00 | | 47 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 605.00 | 284 019.00 | | 38 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 729.00 | 306 013.00 | | 85 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 131.00 | 870 971.00 | | -64 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 654.00 | 86 872.00 | | 127 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 146.00 | 257 786.00 | | 388 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 292.00 | 10 290 296.00 | | 9 731 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 285.00 | 9 052 618.00 | | 8 864 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 007.00 | 1 237 678.00 | | 867 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 266.00 | | 394 614.00 | 6 384 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 93 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 330.00 | 5 800 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 329.00 | 4 345 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 346.00 | | | 1 361 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 703.00 | | 384 542.00 | 4 933 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 217.00 | | 10 072.00 | 89 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 042.00 | 246 576.00 | 963 726.00 | 4 178 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 167.00 | 433.00 | | 116 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 874.00 | 246 143.00 | 963 726.00 | 4 061 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 387.00 | 73 731.00 | 65 356.00 | 608 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
6T Sur comptes clients | 11 346.00 | 4 557.00 | 8 956.00 | 11 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 4 557.00 | 10 135.00 | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 912.00 | 78 288.00 | 75 491.00 | 620 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 288.00 | 74 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 063.00 | 850 063.00 | | 850 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 602.00 | 313 602.00 | | 313 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
UP Prêts | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 489 919.00 | | | 489 919.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
VP Divers | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 977.00 | | | 367 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 081.00 | 1 068 236.00 | 80 845.00 | 1 149 081.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 701.00 | 1 931 701.00 | | 1 931 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |