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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 539.00 | 218 670.00 | 132 869.00 | 351 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
AP Constructions | 22 907.00 | 19 581.00 | 3 326.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 892.00 | 3 140 012.00 | 540 880.00 | 3 680 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 318.00 | 1 886 966.00 | 213 352.00 | 2 100 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BF Prêts | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 053.00 | 5 340 545.00 | 2 385 509.00 | 7 726 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 070.00 | 21 666.00 | 304 404.00 | 326 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 253.00 | 11 104.00 | 1 162 148.00 | 1 173 253.00 |
BZ Autres créances | 4 546 656.00 | 3 316.00 | 4 543 340.00 | 4 546 656.00 |
CF Disponibilités | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 280.00 | 36 086.00 | 6 540 194.00 | 6 576 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 334.00 | 5 376 631.00 | 8 925 703.00 | 14 302 334.00 |
CU Autres participations | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 769.00 | 3 848 748.00 | | 3 848 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 764.00 | 730 821.00 | | 637 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 648.00 | 4 602 685.00 | | 4 691 648.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 15 000.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 122.00 | 422 314.00 | | 382 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 122.00 | 437 314.00 | | 451 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 674.00 | 235 792.00 | | 469 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 635.00 | 2 065 278.00 | | 546 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 635.00 | 1 062 629.00 | | 1 291 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 205.00 | 819 608.00 | | 861 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 948.00 | 204 610.00 | | 206 948.00 |
EA Autres dettes | 406 836.00 | 296 400.00 | | 406 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 782 932.00 | 4 816 965.00 | | 3 782 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 703.00 | 9 856 963.00 | | 8 925 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 968 655.00 | | 9 968 655.00 | 9 968 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 655.00 | | 9 968 655.00 | 9 968 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 376.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 100 472.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 176 187.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -75 716.00 | | -1 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 001.00 | 79 058.00 | | 97 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 303.00 | 206 594.00 | | 215 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 966.00 | 9 909 574.00 | | 10 801 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 203.00 | 9 178 753.00 | | 10 164 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 764.00 | 730 821.00 | | 637 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 402.00 | | 256 651.00 | 7 469 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 726 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 672.00 | | 42 166.00 | 1 628 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 547.00 | | 204 056.00 | 5 705 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 183.00 | | 10 429.00 | 135 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 028.00 | 460 516.00 | | 4 880 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 019.00 | 105 967.00 | | 188 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 009.00 | 354 550.00 | | 4 692 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 314.00 | 451 122.00 | 437 314.00 | 437 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 15 855.00 | 7 334.00 | 2 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 19 171.00 | 7 334.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 898.00 | 470 293.00 | 444 648.00 | 439 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 674.00 | 129 349.00 | 340 325.00 | 469 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 635.00 | 1 291 635.00 | | 1 291 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 499.00 | 369 499.00 | | 369 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 948.00 | 206 948.00 | | 206 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 003.00 | 699 003.00 | | 699 003.00 |
UP Prêts | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 253.00 | 1 173 253.00 | | 1 173 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 983.00 | 3 179 983.00 | | 3 179 983.00 |
VI Groupe et associés | 254 468.00 | 254 468.00 | | 254 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VP Divers | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 406.00 | 1 169 406.00 | | 1 169 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 162.00 | 276 162.00 | | 276 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 214.00 | 5 996 071.00 | 133 144.00 | 6 129 214.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 932.00 | 3 442 608.00 | 340 325.00 | 3 782 932.00 |