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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
AP Constructions | 14 589.00 | 8 337.00 | 6 251.00 | 14 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 749.00 | 2 254 510.00 | 891 238.00 | 3 145 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 633.00 | 1 674 491.00 | 306 141.00 | 1 980 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BF Prêts | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 702.00 | 4 055 359.00 | 2 572 343.00 | 6 627 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 772.00 | 5 114.00 | 291 658.00 | 296 772.00 |
BT Marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 123.00 | 21 117.00 | 408 006.00 | 429 123.00 |
BZ Autres créances | 534 623.00 | | 534 623.00 | 534 623.00 |
CF Disponibilités | 3 099 914.00 | | 3 099 914.00 | 3 099 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 104.00 | 26 232.00 | 4 674 873.00 | 4 701 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 806.00 | 4 081 591.00 | 7 247 215.00 | 11 328 806.00 |
CU Autres participations | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 589 085.00 | 3 383 475.00 | | 3 589 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 782.00 | 705 610.00 | | 711 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 883.00 | 4 114 100.00 | | 4 325 883.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 041.00 | 574 959.00 | | 572 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 041.00 | 589 959.00 | | 587 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 5 442.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 696.00 | 1 933 442.00 | | 1 041 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 238.00 | 712 430.00 | | 1 014 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 903.00 | 93 748.00 | | 129 903.00 |
EA Autres dettes | 141 976.00 | 105 379.00 | | 141 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 292.00 | 2 852 883.00 | | 2 334 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 215.00 | 7 556 942.00 | | 7 247 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FG Production vendue services | 9 237 219.00 | | 9 237 219.00 | 9 237 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 446.00 | | 9 241 446.00 | 9 241 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 36 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 248.00 | 10 545.00 | | 39 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 2 550.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 653.00 | 13 095.00 | | 39 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 10 732.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 10 732.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 297.00 | 2 363.00 | | 39 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 515.00 | 58 891.00 | | 86 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 195.00 | 203 162.00 | | 271 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 259.00 | 9 325 361.00 | | 9 503 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 476.00 | 8 619 751.00 | | 8 791 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 782.00 | 705 610.00 | | 711 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 139.00 | | 386 563.00 | 6 241 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 627 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 004.00 | | | 1 362 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 692.00 | | 376 168.00 | 4 775 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 443.00 | | 10 395.00 | 103 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 872.00 | 317 487.00 | | 3 737 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 493.00 | 526.00 | | 117 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 379.00 | 316 960.00 | | 3 620 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 959.00 | 31 736.00 | 34 654.00 | 589 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | 36 265.00 | 19 361.00 | 34 508.00 | 36 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 379.00 | 19 361.00 | 34 508.00 | 41 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 338.00 | 51 097.00 | 69 162.00 | 631 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 097.00 | 69 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 696.00 | 1 041 696.00 | | 1 041 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 482.00 | 465 482.00 | | 465 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 752.00 | 387 752.00 | | 387 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UP Prêts | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VP Divers | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 878.00 | 338 878.00 | | 338 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 018.00 | 1 302 624.00 | 101 395.00 | 1 404 018.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 257.00 | 2 330 257.00 | | 2 330 257.00 |