| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 308.00 | 42 862.00 | 54 446.00 | 97 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 998.00 | 75 315.00 | 7 683.00 | 82 998.00 |
AP Constructions | 14 589.00 | 12 085.00 | 2 503.00 | 14 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 665.00 | 2 566 265.00 | 1 024 400.00 | 3 590 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 425.00 | 1 753 805.00 | 250 620.00 | 2 004 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 761.00 | 4 450 333.00 | 2 754 428.00 | 7 204 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 988.00 | 5 114.00 | 287 873.00 | 292 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 345.00 | 2 334.00 | 371 011.00 | 373 345.00 |
BZ Autres créances | 3 976 221.00 | 19 512.00 | 3 956 709.00 | 3 976 221.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 727.00 | | 305 727.00 | 305 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 525.00 | 26 960.00 | 4 927 565.00 | 4 954 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 286.00 | 4 477 292.00 | 7 681 993.00 | 12 159 286.00 |
CU Autres participations | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 800 867.00 | 3 589 084.00 | | 3 800 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 881.00 | 711 782.00 | | 547 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 371 864.00 | 4 325 881.00 | | 4 371 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 597 014.00 | 572 041.00 | | 597 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 014.00 | 587 041.00 | | 597 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 2 443.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 866.00 | 4 034.00 | | 547 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 816.00 | 1 041 695.00 | | 1 021 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 788.00 | 821 372.00 | | 909 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 773.00 | 129 903.00 | | 222 773.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 141 976.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 116.00 | 2 141 423.00 | | 2 713 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 993.00 | 7 054 345.00 | | 7 681 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 278 599.00 | | 9 278 599.00 | 9 278 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 278 599.00 | | 9 278 599.00 | 9 278 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623.00 | 39 248.00 | | 7 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 404.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 39 652.00 | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 182.00 | 150.00 | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 182.00 | 356.00 | | 30 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 659.00 | 39 296.00 | | -20 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 072.00 | 86 515.00 | | 86 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 182.00 | 271 195.00 | | 221 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 881.00 | 9 503 256.00 | | 9 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 999.00 | 8 791 475.00 | | 8 859 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 881.00 | 711 781.00 | | 547 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 701.00 | | 577 060.00 | 6 627 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 204 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 004.00 | | 62 287.00 | 1 362 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 860.00 | | 501 734.00 | 5 151 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 837.00 | | 13 039.00 | 113 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 407.00 | 394 926.00 | | 4 055 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 027.00 | 150.00 | | 118 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 380.00 | 394 775.00 | | 3 937 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 041.00 | 53 834.00 | 43 861.00 | 587 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 1 165.00 | 437.00 | 1 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 117.00 | 1 165.00 | 437.00 | 21 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 357.00 | 266 357.00 | | 266 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 856.00 | 526 856.00 | | 526 856.00 |
UP Prêts | 110 164.00 | 1 916.00 | 108 248.00 | 110 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 373 345.00 | 373 345.00 | | 373 345.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 787 015.00 | 3 787 015.00 | | 3 787 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VP Divers | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 702.00 | 4 657 210.00 | 112 492.00 | 4 769 702.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 106.00 | 2 691 106.00 | | 2 691 106.00 |