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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 219.00 | 112 703.00 | 181 516.00 | 294 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 469.00 | 75 315.00 | 15 154.00 | 90 469.00 |
AP Constructions | 22 907.00 | 15 833.00 | 7 074.00 | 22 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 064.00 | 2 859 178.00 | 680 886.00 | 3 540 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 510.00 | 1 816 999.00 | 232 512.00 | 2 049 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BF Prêts | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 402.00 | 4 880 028.00 | 2 589 374.00 | 7 469 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 351.00 | 25 206.00 | 301 146.00 | 326 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 180.00 | 2 584.00 | 451 596.00 | 454 180.00 |
BZ Autres créances | 6 215 653.00 | | 6 215 653.00 | 6 215 653.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 379.00 | 27 789.00 | 7 267 589.00 | 7 295 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 764 781.00 | 4 907 817.00 | 9 856 963.00 | 14 764 781.00 |
CU Autres participations | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 748.00 | 3 800 867.00 | | 3 848 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 821.00 | 547 881.00 | | 730 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 685.00 | 4 371 864.00 | | 4 602 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 314.00 | 597 014.00 | | 422 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 314.00 | 597 014.00 | | 437 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 921.00 | 9 745.00 | | 123 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 792.00 | 127.00 | | 235 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065 278.00 | 547 866.00 | | 2 065 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 629.00 | 1 021 816.00 | | 1 062 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 608.00 | 909 788.00 | | 819 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 378.00 | 222 773.00 | | 182 378.00 |
EA Autres dettes | 296 400.00 | 1 000.00 | | 296 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 965.00 | 2 713 116.00 | | 4 816 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 963.00 | 7 681 993.00 | | 9 856 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 204 481.00 | | 9 204 481.00 | 9 204 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 481.00 | | 9 204 481.00 | 9 204 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 499.00 | |
GE Autres charges | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 648.00 | 7 623.00 | | 8 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 823.00 | 1 900.00 | | 91 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 472.00 | 9 523.00 | | 100 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 187.00 | 30 182.00 | | 176 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 187.00 | 30 182.00 | | 176 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 716.00 | -20 659.00 | | -75 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 058.00 | 86 072.00 | | 79 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 594.00 | 221 182.00 | | 206 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 574.00 | 9 407 881.00 | | 9 909 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 753.00 | 8 859 999.00 | | 9 178 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 821.00 | 547 881.00 | | 730 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204 761.00 | | 356 464.00 | 7 204 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 823.00 | 7 469 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 823.00 | 5 705 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 291.00 | | 204 381.00 | 1 424 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 594.00 | | 143 776.00 | 5 653 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 876.00 | | 8 307.00 | 126 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 333.00 | 446 529.00 | 16 834.00 | 4 450 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 177.00 | 69 841.00 | | 118 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 156.00 | 376 688.00 | 16 834.00 | 4 332 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | 250.00 | | 2 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 845.00 | 250.00 | 19 512.00 | 21 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 845.00 | 250.00 | 19 512.00 | 21 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 792.00 | 51 121.00 | 184 671.00 | 235 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 629.00 | 1 062 629.00 | | 1 062 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 753.00 | 342 753.00 | | 342 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 285.00 | 348 285.00 | | 348 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 378.00 | 182 378.00 | | 182 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UP Prêts | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 454 180.00 | 454 180.00 | | 454 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 5 507 975.00 | 5 507 975.00 | | 5 507 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VI Groupe et associés | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VP Divers | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 956.00 | 675 956.00 | | 675 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 011.00 | 291 011.00 | | 291 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 559.00 | 6 960 844.00 | 122 715.00 | 7 083 559.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 687.00 | 2 567 016.00 | 184 671.00 | 2 751 687.00 |