| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 704.00 | 42 506.00 | 198.00 | 42 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 315.00 | 74 987.00 | 328.00 | 75 315.00 |
AP Constructions | 14 589.00 | 4 590.00 | 9 999.00 | 14 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 400.00 | 2 017 815.00 | 808 584.00 | 2 826 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 704.00 | 1 597 974.00 | 336 730.00 | 1 934 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BF Prêts | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 139.00 | 3 737 872.00 | 2 503 267.00 | 6 241 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 901.00 | 5 114.00 | 246 786.00 | 251 901.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 697.00 | 36 265.00 | 416 432.00 | 452 697.00 |
BZ Autres créances | 483 996.00 | | 483 996.00 | 483 996.00 |
CF Disponibilités | 2 486 234.00 | | 2 486 234.00 | 2 486 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419 301.00 | | 1 419 301.00 | 1 419 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 055.00 | 41 379.00 | 5 053 676.00 | 5 095 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 336 193.00 | 3 779 251.00 | 7 556 942.00 | 11 336 193.00 |
CU Autres participations | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 3 383 475.00 | | | 3 383 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 100.00 | | | 4 114 100.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 959.00 | | | 574 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 959.00 | | | 589 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 442.00 | | | 1 933 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 430.00 | | | 712 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 883.00 | | | 2 852 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 942.00 | | | 7 556 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
FG Production vendue services | 9 124 777.00 | | 9 124 777.00 | 9 124 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 259.00 | | 9 131 259.00 | 9 131 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 361.00 | | | 9 325 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 751.00 | | | 8 619 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 550.00 | | | 5 800 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 103 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 6 241 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 346.00 | | | 1 361 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 915.00 | | | 4 345 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 892.00 | 276 980.00 | | 3 460 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 601.00 | 893.00 | | 116 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 291.00 | 276 088.00 | | 3 344 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 762.00 | 35 622.00 | 62 425.00 | 616 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | 31 005.00 | 1 686.00 | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 946.00 | 36 119.00 | 1 686.00 | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 708.00 | 71 741.00 | 64 111.00 | 623 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 741.00 | 64 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 442.00 | 1 933 442.00 | | 1 933 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 656.00 | 247 656.00 | | 247 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
UP Prêts | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 452 697.00 | | | 452 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
VP Divers | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 301.00 | | | 1 419 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 994.00 | 2 355 994.00 | 91 000.00 | 2 446 994.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 441.00 | 2 847 441.00 | | 2 847 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |