| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 417.00 | 432 850.00 | 16 568.00 | 449 417.00 |
AP Constructions | 1 342 577.00 | 1 005 798.00 | 336 779.00 | 1 342 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811 737.00 | 14 820 793.00 | 2 990 945.00 | 17 811 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 976.00 | 202 345.00 | 17 631.00 | 219 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037 013.00 | 16 488 736.00 | 3 548 277.00 | 20 037 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103 707.00 | 314 013.00 | 2 789 693.00 | 3 103 707.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431 197.00 | 22 207.00 | 5 408 990.00 | 5 431 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 705.00 | 40 472.00 | 106 233.00 | 146 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956 762.00 | 1 384.00 | 4 955 378.00 | 4 956 762.00 |
BZ Autres créances | 10 485 423.00 | | 10 485 423.00 | 10 485 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 4 287 031.00 | | 4 287 031.00 | 4 287 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 451 873.00 | 378 076.00 | 28 073 797.00 | 28 451 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 488 886.00 | 16 866 812.00 | 31 622 074.00 | 48 488 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 12 191 959.00 | 10 633 420.00 | | 12 191 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 181.00 | 1 558 539.00 | | 1 687 181.00 |
DK Provisions réglementées | 666 179.00 | 603 192.00 | | 666 179.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576 136.00 | 17 825 969.00 | | 19 576 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 081.00 | | | 800 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 030.00 | 2 685 304.00 | | 3 554 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 694.00 | 4 285 991.00 | | 5 497 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 333.00 | 3 195 638.00 | | 2 146 333.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 998 138.00 | 10 181 434.00 | | 11 998 138.00 |
ED (V) | 47 800.00 | 29 500.00 | | 47 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 622 074.00 | 28 047 052.00 | | 31 622 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 819 365.00 | 6 276 559.00 | 36 095 924.00 | 29 819 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 819 365.00 | 6 276 559.00 | 36 095 924.00 | 29 819 365.00 |
FM Production stockée | | | 815 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 989 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 226 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 733 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 562 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 120 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 315.00 | 207 776.00 | | 187 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 315.00 | 207 776.00 | | 187 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 6 771.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 302.00 | 140 227.00 | | 250 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 932.00 | 146 998.00 | | 250 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 617.00 | 60 778.00 | | -63 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 713.00 | 219 915.00 | | 88 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 655.00 | 1 117 631.00 | | 630 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 123.00 | 38 458 834.00 | | 39 421 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 733 942.00 | 36 900 295.00 | | 37 733 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 181.00 | 1 558 539.00 | | 1 687 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 466 432.00 | | 1 570 581.00 | 18 466 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 037 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 559 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 017.00 | | 10 400.00 | 439 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999 568.00 | | 1 560 181.00 | 17 999 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153 769.00 | 1 334 967.00 | | 15 153 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 301.00 | 22 549.00 | | 410 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716 518.00 | 1 312 418.00 | | 14 716 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 192.00 | 250 302.00 | 187 315.00 | 603 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 361.00 | 376 692.00 | 287 361.00 | 287 361.00 |
6T Sur comptes clients | 27 873.00 | 1 384.00 | 27 873.00 | 27 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 234.00 | 378 076.00 | 315 234.00 | 315 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 576.00 | 628 379.00 | 512 699.00 | 928 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 076.00 | 325 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 302.00 | 187 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 694.00 | 5 497 694.00 | | 5 497 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 177.00 | 921 177.00 | | 921 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 956 762.00 | | | 4 956 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 543 450.00 | | | 543 450.00 |
VC Groupe et associés | 9 321 277.00 | | | 9 321 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 081.00 | 800 081.00 | | 800 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 030.00 | 3 554 030.00 | | 3 554 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 087.00 | | | 616 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450 880.00 | 15 450 880.00 | | 15 450 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 138.00 | 11 998 138.00 | | 11 998 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |