| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 242.00 | 462 896.00 | 4 346.00 | 467 242.00 |
AN Terrains | 40 467.00 | 349.00 | 40 118.00 | 40 467.00 |
AP Constructions | 3 390 902.00 | 1 176 763.00 | 2 214 138.00 | 3 390 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777 011.00 | 17 361 560.00 | 5 415 451.00 | 22 777 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 277.00 | 225 013.00 | 40 264.00 | 265 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 032 271.00 | 19 253 531.00 | 7 778 740.00 | 27 032 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097 949.00 | 124 604.00 | 2 973 345.00 | 3 097 949.00 |
BN En cours de production de biens | 5 484 373.00 | 15 858.00 | 5 468 515.00 | 5 484 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 652.00 | 26 256.00 | 171 396.00 | 197 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 696.00 | | 4 765 696.00 | 4 765 696.00 |
BZ Autres créances | 17 192 557.00 | | 17 192 557.00 | 17 192 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 1 974 139.00 | | 1 974 139.00 | 1 974 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 085 937.00 | 166 718.00 | 32 919 219.00 | 33 085 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 119 308.00 | 19 420 249.00 | 40 699 059.00 | 60 119 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 15 029 097.00 | 13 879 140.00 | | 15 029 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 510.00 | 1 149 958.00 | | 1 171 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 352.00 | 762 309.00 | | 1 019 352.00 |
DL TOTAL (I) | 22 250 776.00 | 20 822 223.00 | | 22 250 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | 41 100.00 | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | 41 100.00 | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 100.00 | 646 479.00 | | 335 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379 131.00 | 6 370 633.00 | | 10 379 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 310.00 | 471 589.00 | | 304 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 609.00 | 6 000 885.00 | | 4 686 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 461.00 | 2 159 480.00 | | 2 736 461.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 44 100.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 445 483.00 | 15 693 166.00 | | 18 445 483.00 |
ED (V) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 699 059.00 | 36 556 490.00 | | 40 699 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 946 984.00 | 5 453 272.00 | 42 400 256.00 | 36 946 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 946 984.00 | 5 453 272.00 | 42 400 256.00 | 36 946 984.00 |
FM Production stockée | | | -223 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 517 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 572 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 144 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -627 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 081 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 173 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 405 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -166 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 100.00 | |
GE Autres charges | | | -3 242 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 026 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 213 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 229 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 576.00 | 196 530.00 | | 177 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 576.00 | 196 531.00 | | 177 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 042.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 620.00 | 292 660.00 | | 434 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 637.00 | 294 702.00 | | 434 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 060.00 | -98 170.00 | | -257 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 276.00 | -279 489.00 | | -360 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 222 584.00 | 41 031 551.00 | | 45 222 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 051 075.00 | 39 881 593.00 | | 44 051 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 510.00 | 1 149 958.00 | | 1 171 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 662 440.00 | | 7 759 496.00 | 22 662 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 389 665.00 | | 27 032 271.00 | 3 389 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 665.00 | | 26 536 611.00 | 3 389 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 417.00 | | 17 825.00 | 449 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 185 176.00 | | 7 741 101.00 | 22 185 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 571.00 | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848 199.00 | 1 405 332.00 | | 17 848 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 536.00 | 16 359.00 | | 446 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374 713.00 | 1 388 973.00 | | 17 374 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762 309.00 | 434 620.00 | 177 576.00 | 762 309.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 100.00 | 1 100.00 | 41 100.00 | 41 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 693.00 | 166 718.00 | 214 693.00 | 214 693.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 138.00 | 166 718.00 | 215 138.00 | 215 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 546.00 | 602 438.00 | 433 814.00 | 1 018 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 818.00 | 256 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 620.00 | 177 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 609.00 | 4 686 609.00 | | 4 686 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 737.00 | 1 273 737.00 | | 1 273 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 546.00 | 981 546.00 | | 981 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 360.00 | 368 360.00 | | 368 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 310.00 | 304 310.00 | | 304 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UP Prêts | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 696.00 | 4 765 696.00 | | 4 765 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 1 140 158.00 | 1 140 158.00 | | 1 140 158.00 |
VC Groupe et associés | 15 037 941.00 | 15 037 941.00 | | 15 037 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 100.00 | 335 100.00 | | 335 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 379 131.00 | 10 379 131.00 | | 10 379 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006 686.00 | 1 006 686.00 | | 1 006 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959 721.00 | 21 959 721.00 | | 21 959 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 445 483.00 | 18 445 483.00 | | 18 445 483.00 |