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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
AN Terrains | 40 467.00 | 2 373.00 | 38 094.00 | 40 467.00 |
AP Constructions | 3 473 242.00 | 1 334 745.00 | 2 138 497.00 | 3 473 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725 890.00 | 18 928 229.00 | 5 797 661.00 | 24 725 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 277.00 | 240 113.00 | 25 164.00 | 265 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 011 140.00 | 20 999 652.00 | 8 011 489.00 | 29 011 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 148.00 | 123 767.00 | 3 856 380.00 | 3 980 148.00 |
BN En cours de production de biens | 5 199 724.00 | 48 328.00 | 5 151 396.00 | 5 199 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 320.00 | 9 665.00 | 174 654.00 | 184 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 193.00 | 8 747.00 | 3 522 446.00 | 3 531 193.00 |
BZ Autres créances | 15 981 517.00 | | 15 981 517.00 | 15 981 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 4 396 533.00 | | 4 396 533.00 | 4 396 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 311 141.00 | 190 508.00 | 33 120 634.00 | 33 311 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 322 282.00 | 21 190 159.00 | 41 132 122.00 | 62 322 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 16 200 607.00 | 15 029 097.00 | | 16 200 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 033.00 | 1 171 510.00 | | 65 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360 858.00 | 1 019 352.00 | | 1 360 858.00 |
DL TOTAL (I) | 22 657 316.00 | 22 250 776.00 | | 22 657 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332.00 | 335 100.00 | | 25 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474 661.00 | 10 379 131.00 | | 11 474 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 805.00 | 4 686 609.00 | | 4 202 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 908.00 | 2 736 461.00 | | 2 768 908.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 872.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 472 906.00 | 18 445 483.00 | | 18 472 906.00 |
ED (V) | 1 900.00 | 1 700.00 | | 1 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 132 122.00 | 40 699 059.00 | | 41 132 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 946 984.00 | 5 453 272.00 | 43 356 026.00 | 36 946 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 946 984.00 | 5 453 272.00 | 43 356 026.00 | 36 946 984.00 |
FM Production stockée | | | -297 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 554 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 235 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 780 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 385 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 069 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 430.00 | 177 576.00 | | 172 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 430.00 | 177 576.00 | | 172 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 653.00 | 17.00 | | 35 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 936.00 | 434 620.00 | | 513 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 589.00 | 434 637.00 | | 549 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 159.00 | -257 060.00 | | -377 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 157.00 | 360 276.00 | | 59 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 263 636.00 | 45 222 584.00 | | 46 263 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 198 603.00 | 44 051 075.00 | | 46 198 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 033.00 | 1 171 510.00 | | 65 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253 531.00 | 1 746 121.00 | | 19 253 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 896.00 | 4 346.00 | | 462 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763 685.00 | 1 741 774.00 | | 18 763 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019 352.00 | 513 936.00 | 172 430.00 | 1 019 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 718.00 | 181 760.00 | 166 718.00 | 166 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 718.00 | 190 507.00 | 166 718.00 | 166 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 170.00 | 704 443.00 | 340 248.00 | 1 187 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 507.00 | 167 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 936.00 | 172 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 805.00 | 4 202 805.00 | | 4 202 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 790.00 | 1 207 790.00 | | 1 207 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 804.00 | 943 804.00 | | 943 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 517.00 | 427 517.00 | | 427 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 193.00 | 3 531 193.00 | | 3 531 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140 158.00 | 1 140 158.00 | | 1 140 158.00 |
VB T. V. A. | 981 848.00 | 981 848.00 | | 981 848.00 |
VC Groupe et associés | 13 856 410.00 | 13 856 410.00 | | 13 856 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 474 661.00 | 11 474 661.00 | | 11 474 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 798.00 | 189 798.00 | | 189 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 516 129.00 | 19 516 129.00 | | 19 516 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 472 907.00 | 18 472 907.00 | | 18 472 907.00 |