| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 212.00 | 477 636.00 | 193 576.00 | 671 212.00 |
AN Terrains | 40 467.00 | 6 419.00 | 34 048.00 | 40 467.00 |
AP Constructions | 3 501 192.00 | 1 642 531.00 | 1 858 661.00 | 3 501 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 587 106.00 | 22 026 441.00 | 3 560 665.00 | 25 587 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |
BF Prêts | 9 878 992.00 | | 9 878 992.00 | 9 878 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 977 064.00 | 24 445 254.00 | 15 531 810.00 | 39 977 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336 989.00 | 92 166.00 | 3 244 823.00 | 3 336 989.00 |
BN En cours de production de biens | 2 491 525.00 | 33 956.00 | 2 457 569.00 | 2 491 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 995.00 | 4 286.00 | 87 709.00 | 91 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 808.00 | 3 586.00 | 2 338 222.00 | 2 341 808.00 |
BZ Autres créances | 1 142 844.00 | | 1 142 844.00 | 1 142 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 4 399 818.00 | | 4 399 818.00 | 4 399 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886 470.00 | 133 994.00 | 13 752 476.00 | 13 886 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 864 034.00 | 24 579 248.00 | 29 284 786.00 | 53 864 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 12 046 759.00 | 16 265 640.00 | | 12 046 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 917.00 | -4 218 880.00 | | -651 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 528.00 | 1 472 520.00 | | 1 271 528.00 |
DL TOTAL (I) | 17 697 188.00 | 18 550 097.00 | | 17 697 188.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 2 550 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 126.00 | 7 285 474.00 | | 8 402 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 171.00 | 2 841 551.00 | | 2 684 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 586 297.00 | 12 678 425.00 | | 11 586 297.00 |
ED (V) | 800.00 | | | 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 284 786.00 | 31 229 623.00 | | 29 284 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 173 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 173 767.00 | |
FM Production stockée | | | -1 962 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 620 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 907 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 881 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 979.00 | 227 755.00 | | 278 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979.00 | 227 755.00 | | 278 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 987.00 | 339 417.00 | | 77 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 305.00 | 339 417.00 | | 78 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 674.00 | -111 662.00 | | 200 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 187 062.00 | 23 989 305.00 | | 29 187 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 838 980.00 | 28 208 185.00 | | 29 838 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 917.00 | -4 218 880.00 | | -651 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229 796.00 | | 747 269.00 | 39 229 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 977 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 394 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 242.00 | | 203 970.00 | 467 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 850 744.00 | | 543 299.00 | 28 850 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884 860.00 | | | 9 884 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850 103.00 | 1 595 151.00 | | 22 850 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 242.00 | 10 394.00 | | 467 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355 911.00 | 1 584 757.00 | | 22 355 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472 520.00 | 77 987.00 | 278 979.00 | 1 472 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 500.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 636.00 | 130 408.00 | 141 636.00 | 141 636.00 |
6T Sur comptes clients | 15 192.00 | 3 586.00 | 15 192.00 | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 828.00 | 133 995.00 | 156 828.00 | 156 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 448.00 | 212 482.00 | 436 907.00 | 1 630 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 494.00 | 157 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 987.00 | 278 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 126.00 | 8 402 126.00 | | 8 402 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 244.00 | 940 244.00 | | 940 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 488.00 | 1 641 488.00 | | 1 641 488.00 |
UP Prêts | 9 878 992.00 | 9 878 992.00 | | 9 878 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 808.00 | 2 341 808.00 | | 2 341 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 393 100.00 | 393 100.00 | | 393 100.00 |
VC Groupe et associés | 712 641.00 | 712 641.00 | | 712 641.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 414 560.00 | 13 414 560.00 | | 13 414 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 297.00 | 11 586 297.00 | | 11 586 297.00 |