| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 417.00 | 446 537.00 | 2 880.00 | 449 417.00 |
AP Constructions | 1 349 987.00 | 1 091 788.00 | 258 199.00 | 1 349 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 351 251.00 | 16 069 222.00 | 3 282 029.00 | 19 351 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 976.00 | 213 703.00 | 6 273.00 | 219 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 961.00 | | 1 263 961.00 | 1 263 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 662 440.00 | 17 848 199.00 | 4 814 241.00 | 22 662 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709 914.00 | 147 632.00 | 2 562 282.00 | 2 709 914.00 |
BN En cours de production de biens | 5 723 993.00 | 28 599.00 | 5 695 394.00 | 5 723 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 374.00 | 38 462.00 | 142 912.00 | 181 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 479.00 | | 646 479.00 | 646 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056 173.00 | 445.00 | 5 055 728.00 | 5 056 173.00 |
BZ Autres créances | 12 214 618.00 | | 12 214 618.00 | 12 214 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 5 340 270.00 | | 5 340 270.00 | 5 340 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 916 287.00 | 215 138.00 | 31 701 149.00 | 31 916 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 619 827.00 | 18 063 337.00 | 36 556 490.00 | 54 619 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 13 879 140.00 | 12 191 959.00 | | 13 879 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 958.00 | 1 687 181.00 | | 1 149 958.00 |
DK Provisions réglementées | 762 309.00 | 666 179.00 | | 762 309.00 |
DL TOTAL (I) | 20 822 223.00 | 19 576 136.00 | | 20 822 223.00 |
DP Provisions pour risques | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 479.00 | 800 081.00 | | 646 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 633.00 | 3 554 030.00 | | 6 370 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 589.00 | | | 471 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 885.00 | 5 497 694.00 | | 6 000 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 480.00 | 2 146 333.00 | | 2 159 480.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 693 166.00 | 11 998 138.00 | | 15 693 166.00 |
ED (V) | | 47 800.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 556 490.00 | 31 622 074.00 | | 36 556 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 974 232.00 | 6 583 604.00 | 37 557 835.00 | 30 974 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 974 232.00 | 6 583 604.00 | 37 557 835.00 | 30 974 232.00 |
FM Production stockée | | | 327 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 453 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 765 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 951 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 530.00 | 187 315.00 | | 196 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 531.00 | 187 315.00 | | 196 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 630.00 | | 2 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 660.00 | 250 302.00 | | 292 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 702.00 | 250 932.00 | | 294 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 170.00 | -63 617.00 | | -98 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 489.00 | 630 655.00 | | 279 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 031 551.00 | 39 421 123.00 | | 41 031 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 881 593.00 | 37 733 942.00 | | 39 881 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 958.00 | 1 687 181.00 | | 1 149 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037 012.00 | | 2 675 427.00 | 20 037 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 22 662 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 22 185 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 417.00 | | | 449 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 559 748.00 | | 2 675 427.00 | 19 559 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488 736.00 | 1 409 464.00 | 50 001.00 | 16 488 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 850.00 | 13 687.00 | | 432 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028 936.00 | 1 395 777.00 | 50 001.00 | 16 028 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 179.00 | 292 659.00 | 196 530.00 | 666 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 376 692.00 | 214 693.00 | 376 692.00 | 376 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 445.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 076.00 | 215 137.00 | 378 076.00 | 378 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 255.00 | 548 897.00 | 574 605.00 | 1 044 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 237.00 | 378 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 660.00 | 196 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 885.00 | 6 000 885.00 | | 6 000 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 105.00 | 1 106 105.00 | | 1 106 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 462.00 | 938 462.00 | | 938 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 056 173.00 | | | 5 056 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709 047.00 | | | 709 047.00 |
VB T. V. A. | 816 262.00 | | | 816 262.00 |
VC Groupe et associés | 10 680 924.00 | | | 10 680 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 479.00 | 646 479.00 | | 646 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 370 633.00 | 6 370 633.00 | | 6 370 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280 271.00 | 17 280 271.00 | | 17 280 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 221 578.00 | 15 221 578.00 | | 15 221 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |