| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
AN Terrains | 40 467.00 | 4 396.00 | 36 071.00 | 40 467.00 |
AP Constructions | 3 486 249.00 | 1 491 392.00 | 1 994 857.00 | 3 486 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 058 750.00 | 20 604 910.00 | 4 453 840.00 | 25 058 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 277.00 | 255 213.00 | 10 064.00 | 265 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 349 143.00 | | 10 349 143.00 | 10 349 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 695 546.00 | 22 850 103.00 | 16 845 443.00 | 39 695 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892 723.00 | 112 849.00 | 3 779 874.00 | 3 892 723.00 |
BN En cours de production de biens | 4 452 298.00 | 22 046.00 | 4 430 252.00 | 4 452 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 571.00 | 6 741.00 | 86 830.00 | 93 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 471.00 | 15 192.00 | 1 562 279.00 | 1 577 471.00 |
BZ Autres créances | 1 812 918.00 | | 1 812 918.00 | 1 812 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 2 669 383.00 | | 2 669 383.00 | 2 669 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 539 906.00 | 156 827.00 | 14 383 079.00 | 14 539 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 236 552.00 | 23 006 930.00 | 31 229 622.00 | 54 236 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 16 265 640.00 | 16 200 607.00 | | 16 265 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218 880.00 | 65 033.00 | | -4 218 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472 520.00 | 1 360 858.00 | | 1 472 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 550 097.00 | 22 657 316.00 | | 18 550 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 11 474 661.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 474.00 | 4 202 805.00 | | 7 285 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 551.00 | 2 768 908.00 | | 2 841 551.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678 425.00 | 18 472 906.00 | | 12 678 425.00 |
ED (V) | | 1 900.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 229 623.00 | 41 132 122.00 | | 31 229 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 632 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 632 372.00 | |
FM Production stockée | | | -838 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 352 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 554 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 961 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 107 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 755.00 | 172 430.00 | | 227 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 755.00 | 172 430.00 | | 227 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 417.00 | 513 936.00 | | 339 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 417.00 | 549 589.00 | | 339 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 662.00 | -377 159.00 | | -111 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 989 305.00 | 46 263 636.00 | | 23 989 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 185.00 | 46 198 603.00 | | 28 208 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218 880.00 | 65 033.00 | | -4 218 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 011 140.00 | | 345 867.00 | 29 011 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 242.00 | | | 467 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 515 480.00 | | 345 867.00 | 28 515 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 999 652.00 | 1 850 451.00 | | 20 999 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 242.00 | | | 467 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 505 460.00 | 1 850 451.00 | | 20 505 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 360 858.00 | 339 417.00 | 227 755.00 | 1 360 858.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 760.00 | 141 636.00 | 181 760.00 | 181 760.00 |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | 15 192.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 507.00 | 156 827.00 | 190 507.00 | 190 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 365.00 | 497 344.00 | 418 262.00 | 1 551 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 928.00 | 190 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 417.00 | 227 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 474.00 | 7 285 474.00 | | 7 285 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 477.00 | 1 002 477.00 | | 1 002 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 493.00 | 1 350 493.00 | | 1 350 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 517.00 | 427 517.00 | | 427 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 471.00 | 1 577 471.00 | | 1 577 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
VB T. V. A. | 462 345.00 | 462 345.00 | | 462 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140 158.00 | 1 140 158.00 | | 1 140 158.00 |
VP Divers | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 301.00 | 3 397 301.00 | | 3 397 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678 426.00 | 12 678 426.00 | | 12 678 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |