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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 071.00 | 33 554.00 | 31 517.00 | 65 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 547.00 | 107 618.00 | 316 930.00 | 424 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 795.00 | 141 172.00 | 360 623.00 | 501 795.00 |
BT Marchandises | 597 706.00 | 10 204.00 | 587 502.00 | 597 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 792.00 | 41 214.00 | 397 578.00 | 438 792.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CF Disponibilités | 352 522.00 | | 352 522.00 | 352 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 061.00 | 51 418.00 | 1 463 643.00 | 1 515 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 856.00 | 192 590.00 | 1 824 266.00 | 2 016 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 632 143.00 | 594 596.00 | | 632 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | 37 547.00 | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 701 658.00 | 654 143.00 | | 701 658.00 |
DP Provisions pour risques | 39 803.00 | 66 987.00 | | 39 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 803.00 | 66 987.00 | | 39 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 084.00 | 318 289.00 | | 289 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 255.00 | 163 828.00 | | 236 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 352.00 | 426 298.00 | | 497 352.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | 2 000.00 | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 805.00 | 910 415.00 | | 1 082 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 266.00 | 1 631 545.00 | | 1 824 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 990.00 | 670 744.00 | | 877 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 047.00 | | 3 738 047.00 | 3 738 047.00 |
FG Production vendue services | 501 616.00 | | 501 616.00 | 501 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 662.00 | | 4 239 662.00 | 4 239 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | 2 099.00 | | 4 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 72 407.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 74 506.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 335.00 | 19 481.00 | | 25 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 60 039.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 335.00 | 79 520.00 | | 27 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 182.00 | -5 014.00 | | -21 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 984.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 709.00 | 3 625 398.00 | | 4 369 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 194.00 | 3 587 851.00 | | 4 322 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 515.00 | 37 547.00 | | 47 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 789.00 | 34 657.00 | | 31 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 416.00 | | 57 388.00 | 446 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 501 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 935.00 | | 53 692.00 | 435 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | | 3 695.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 075.00 | 50 093.00 | | 91 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 075.00 | 50 093.00 | | 91 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 987.00 | 39 800.00 | 66 984.00 | 66 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 389 334.00 | | | 389 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 084.00 | 84 269.00 | 204 815.00 | 289 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 579.00 | 548 579.00 | | 548 579.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 805.00 | 877 990.00 | 204 815.00 | 1 082 805.00 |