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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 39 516.00 | 36 366.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 482.00 | 169 956.00 | 242 526.00 | 412 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 543.00 | 209 472.00 | 298 070.00 | 507 543.00 |
BT Marchandises | 628 187.00 | 18 986.00 | 609 201.00 | 628 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 078.00 | 30 415.00 | 482 662.00 | 513 078.00 |
BZ Autres créances | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 321 953.00 | | 321 953.00 | 321 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 880.00 | 49 401.00 | 1 524 478.00 | 1 573 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 423.00 | 258 874.00 | 1 822 549.00 | 2 081 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 843 446.00 | 679 658.00 | | 843 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 828.00 | 163 788.00 | | 52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 918 274.00 | 865 446.00 | | 918 274.00 |
DP Provisions pour risques | 51 939.00 | 52 951.00 | | 51 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 939.00 | 52 951.00 | | 51 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 561.00 | 204 815.00 | | 152 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 318.00 | 411 274.00 | | 250 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 430.00 | 456 668.00 | | 313 430.00 |
EA Autres dettes | 60 196.00 | 121 228.00 | | 60 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 335.00 | 1 193 987.00 | | 852 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 549.00 | 2 112 385.00 | | 1 822 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 970.00 | | 3 954 970.00 | 3 954 970.00 |
FG Production vendue services | 509 856.00 | | 509 856.00 | 509 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 826.00 | | 4 464 826.00 | 4 464 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 4 136.00 | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 379.00 | 27 145.00 | | 13 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 255.00 | 31 281.00 | | 17 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 930.00 | 28 106.00 | | 39 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 14 271.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 718.00 | 42 377.00 | | 42 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 463.00 | -11 095.00 | | -25 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 36 233.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 001.00 | 4 926 760.00 | | 4 593 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 173.00 | 4 762 971.00 | | 4 540 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 828.00 | 163 788.00 | | 52 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 866.00 | 17 146.00 | | 14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 838.00 | | 24 537.00 | 502 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 803.00 | 507 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 803.00 | 488 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 161.00 | | 24 037.00 | 484 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 677.00 | | 500.00 | 18 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 529.00 | 44 954.00 | 17 014.00 | 181 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 529.00 | 44 954.00 | 17 014.00 | 181 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 952.00 | 51 939.00 | 52 951.00 | 52 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 256.00 | 18 986.00 | 19 256.00 | 19 256.00 |
6T Sur comptes clients | 18 122.00 | 30 416.00 | 18 122.00 | 18 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 378.00 | 49 402.00 | 37 378.00 | 37 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 330.00 | 101 341.00 | 90 329.00 | 90 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 341.00 | 90 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UX Autres créances clients | 476 579.00 | 476 579.00 | | 476 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 30 022.00 | 30.00 | | 30 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 561.00 | 52 959.00 | 99 602.00 | 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 491.00 | 632 491.00 | | 632 491.00 |
VW T.V.A. | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 335.00 | 752 733.00 | 99 602.00 | 852 335.00 |