| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 216.00 | 8 125.00 | 17 091.00 | 25 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 5 327.00 | 5 052.00 | 10 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 086.00 | 62 496.00 | 50 590.00 | 113 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 526.00 | 254 043.00 | 286 484.00 | 540 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 168.00 | 329 991.00 | 1 011 177.00 | 1 341 168.00 |
BT Marchandises | 1 194 405.00 | 15 501.00 | 1 178 905.00 | 1 194 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 093.00 | 21 478.00 | 971 615.00 | 993 093.00 |
BZ Autres créances | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CF Disponibilités | 1 531 695.00 | | 1 531 695.00 | 1 531 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 423.00 | 36 979.00 | 3 866 445.00 | 3 903 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 591.00 | 366 969.00 | 4 877 622.00 | 5 244 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
CU Autres participations | 650 076.00 | | 650 076.00 | 650 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 354.00 | 1 163 768.00 | | 1 536 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 760.00 | 372 586.00 | | 562 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 114.00 | 1 558 354.00 | | 2 121 114.00 |
DP Provisions pour risques | 71 721.00 | 83 610.00 | | 71 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 721.00 | 83 610.00 | | 71 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 261.00 | 371 105.00 | | 958 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 855.00 | 78 683.00 | | 79 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 395.00 | 77 943.00 | | 74 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 293.00 | 593 489.00 | | 739 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 003.00 | 590 448.00 | | 682 003.00 |
EA Autres dettes | 150 980.00 | 33 695.00 | | 150 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 787.00 | 1 745 362.00 | | 2 684 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 622.00 | 3 387 326.00 | | 4 877 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 478.00 | 1 464 142.00 | | 1 891 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175 209.00 | | 7 175 209.00 | 7 175 209.00 |
FG Production vendue services | 740 548.00 | | 740 548.00 | 740 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 757.00 | | 7 915 757.00 | 7 915 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 493.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 098.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 10 591.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881.00 | 32 165.00 | | 30 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561.00 | 791.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 442.00 | 32 956.00 | | 40 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 704.00 | -22 365.00 | | -38 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 854.00 | 145 913.00 | | 203 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 544.00 | 6 856 145.00 | | 8 188 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 784.00 | 6 483 559.00 | | 7 625 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 760.00 | 372 586.00 | | 562 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 704.00 | 55 764.00 | | 48 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 166.00 | | 815 340.00 | 572 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 20 716.00 | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 651 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 780.00 | 38 528.00 | 1 341 197.00 | 7 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 10 380.00 | 4 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 38 028.00 | 653 641.00 | 3 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 6 780.00 | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 656.00 | | 136 344.00 | 558 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 651 500.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 168.00 | 69 769.00 | 28 967.00 | 289 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 328.00 | 4 797.00 | | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 3 214.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 727.00 | 61 758.00 | 28 967.00 | 283 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 610.00 | 71 721.00 | 83 610.00 | 83 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 661.00 | 15 501.00 | 10 661.00 | 10 661.00 |
6T Sur comptes clients | 56 243.00 | 21 478.00 | 56 243.00 | 56 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 905.00 | 36 979.00 | 66 905.00 | 66 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 515.00 | 108 700.00 | 150 515.00 | 150 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 699.00 | 150 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 293.00 | 739 293.00 | | 739 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 688.00 | 333 688.00 | | 333 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 967 320.00 | 967 320.00 | | 967 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 261.00 | 164 952.00 | 716 246.00 | 958 261.00 |
VI Groupe et associés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 206.00 | 1 179 206.00 | | 1 179 206.00 |
VW T.V.A. | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 392.00 | 1 817 083.00 | 716 246.00 | 2 610 392.00 |