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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 828.00 | 2 672.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 913.00 | 2 687.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 788.00 | 52 835.00 | 35 954.00 | 88 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 953.00 | 201 278.00 | 247 676.00 | 448 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 801.00 | 256 853.00 | 289 947.00 | 546 801.00 |
BT Marchandises | 835 649.00 | 10 896.00 | 824 754.00 | 835 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 533.00 | 34 972.00 | 806 561.00 | 841 533.00 |
BZ Autres créances | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CF Disponibilités | 856 001.00 | | 856 001.00 | 856 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 787.00 | 45 868.00 | 2 554 919.00 | 2 600 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 588.00 | 302 721.00 | 2 844 867.00 | 3 147 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 946 511.00 | 896 275.00 | | 946 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 256.00 | 50 236.00 | | 217 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 768.00 | 968 511.00 | | 1 185 768.00 |
DP Provisions pour risques | 48 470.00 | 28 876.00 | | 48 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 470.00 | 28 876.00 | | 48 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 658.00 | 292 671.00 | | 456 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 773.00 | 76 843.00 | | 77 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 682.00 | 33 330.00 | | 54 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 927.00 | 524 177.00 | | 570 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 502.00 | 294 808.00 | | 435 502.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | 12 949.00 | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 629.00 | 1 234 778.00 | | 1 610 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 867.00 | 2 232 165.00 | | 2 844 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 795.00 | | 3 762 795.00 | 3 762 795.00 |
FG Production vendue services | 507 362.00 | | 507 362.00 | 507 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 158.00 | | 4 270 158.00 | 4 270 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 149.00 | 7 515.00 | | 14 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 622.00 | 3 430.00 | | 28 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 771.00 | 10 945.00 | | 42 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877.00 | 57 365.00 | | 17 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 380.00 | 2 927.00 | | 22 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 257.00 | 60 292.00 | | 40 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | -49 348.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 562.00 | 19 419.00 | | 81 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 314.00 | 4 689 986.00 | | 4 472 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 058.00 | 4 639 750.00 | | 4 255 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 256.00 | 50 236.00 | | 217 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 982.00 | 20 606.00 | | 26 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 636.00 | | 65 711.00 | 526 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 731.00 | 39 786.00 | 546 830.00 | 5 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 39 786.00 | 537 771.00 | 5 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 576.00 | | 65 711.00 | 517 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 166.00 | 38 080.00 | 17 598.00 | 236 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 1 125.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 900.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 450.00 | 36 055.00 | 17 598.00 | 235 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 876.00 | 48 470.00 | 28 876.00 | 28 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 568.00 | 10 896.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
6T Sur comptes clients | 55 760.00 | 34 972.00 | 55 760.00 | 55 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 328.00 | 45 868.00 | 62 328.00 | 62 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 203.00 | 94 338.00 | 91 204.00 | 91 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 337.00 | 91 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 927.00 | 570 927.00 | | 570 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 771 734.00 | 771 734.00 | | 771 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 658.00 | 85 734.00 | 333 687.00 | 456 658.00 |
VI Groupe et associés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 020.00 | 910 020.00 | | 910 020.00 |
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 947.00 | 1 185 023.00 | 333 687.00 | 1 555 947.00 |