| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 702.00 | 3 797.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 45 913.00 | 39 270.00 | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 631.00 | 189 554.00 | 237 077.00 | 426 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 606.00 | 236 170.00 | 290 436.00 | 526 606.00 |
BT Marchandises | 782 086.00 | 6 568.00 | 775 518.00 | 782 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 777.00 | 55 759.00 | 717 017.00 | 772 777.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 637.00 | | 367 637.00 | 367 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 056.00 | 62 327.00 | 1 941 728.00 | 2 004 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 662.00 | 298 497.00 | 2 232 164.00 | 2 530 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 896 274.00 | 843 446.00 | | 896 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | 52 828.00 | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 968 511.00 | 918 274.00 | | 968 511.00 |
DP Provisions pour risques | 28 875.00 | 51 939.00 | | 28 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 875.00 | 51 939.00 | | 28 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 671.00 | 152 561.00 | | 292 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 842.00 | 75 826.00 | | 76 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 330.00 | 60 142.00 | | 33 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 176.00 | 250 318.00 | | 524 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 808.00 | 313 430.00 | | 294 808.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 777.00 | 852 280.00 | | 1 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 164.00 | 1 822 494.00 | | 2 232 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 851.00 | 752 732.00 | | 1 021 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 599.00 | | 3 937 599.00 | 3 937 599.00 |
FG Production vendue services | 551 666.00 | | 551 666.00 | 551 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 265.00 | | 4 489 265.00 | 4 489 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | 3 876.00 | | 7 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430.00 | 13 379.00 | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944.00 | 17 255.00 | | 10 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 365.00 | 39 930.00 | | 57 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 2 788.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 292.00 | 42 718.00 | | 60 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 347.00 | -25 463.00 | | -49 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 5 896.00 | | 19 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 986.00 | 4 593 001.00 | | 4 689 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 750.00 | 4 540 173.00 | | 4 639 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 236.00 | 52 828.00 | | 50 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 573.00 | | 57 568.00 | 507 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 217.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 505.00 | 526 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 517 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 396.00 | | 49 468.00 | 488 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 469.00 | 44 058.00 | 17 361.00 | 209 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 469.00 | 43 342.00 | 17 361.00 | 209 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 939.00 | 31 876.00 | 54 939.00 | 51 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 986.00 | 6 568.00 | 18 986.00 | 18 986.00 |
6T Sur comptes clients | 30 416.00 | 55 760.00 | 30 416.00 | 30 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 402.00 | 62 328.00 | 49 402.00 | 49 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 341.00 | 94 204.00 | 104 341.00 | 101 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 203.00 | 101 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 177.00 | 524 177.00 | | 524 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 705 866.00 | 705 866.00 | | 705 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 671.00 | 79 745.00 | 190 897.00 | 292 671.00 |
VI Groupe et associés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 215.00 | 855 215.00 | | 855 215.00 |
VW T.V.A. | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 448.00 | 988 522.00 | 190 897.00 | 1 201 448.00 |