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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 446.00 | 34 356.00 | 36 090.00 | 70 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 714.00 | 147 176.00 | 266 537.00 | 413 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 838.00 | 181 533.00 | 321 305.00 | 502 838.00 |
BT Marchandises | 580 225.00 | 19 255.00 | 560 969.00 | 580 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 113.00 | 18 122.00 | 512 991.00 | 531 113.00 |
BZ Autres créances | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 639 112.00 | | 639 112.00 | 639 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 458.00 | 37 377.00 | 1 791 080.00 | 1 828 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 296.00 | 218 911.00 | 2 112 385.00 | 2 331 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 658.00 | 632 143.00 | | 679 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 788.00 | 47 515.00 | | 163 788.00 |
DL TOTAL (I) | 865 446.00 | 701 658.00 | | 865 446.00 |
DP Provisions pour risques | 52 951.00 | 39 803.00 | | 52 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 951.00 | 39 803.00 | | 52 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 815.00 | 289 083.00 | | 204 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 274.00 | 236 254.00 | | 411 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 668.00 | 497 352.00 | | 456 668.00 |
EA Autres dettes | 121 228.00 | 60 113.00 | | 121 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 987.00 | 1 082 804.00 | | 1 193 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 385.00 | 1 824 265.00 | | 2 112 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 419.00 | 29 236.00 | 4 125 655.00 | 4 096 419.00 |
FG Production vendue services | 646 597.00 | | 646 597.00 | 646 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 017.00 | 29 236.00 | 4 772 253.00 | 4 743 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 4 153.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 145.00 | 2 000.00 | | 27 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 281.00 | 6 153.00 | | 31 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 106.00 | 25 335.00 | | 28 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 271.00 | 2 000.00 | | 14 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 377.00 | 27 335.00 | | 42 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | -21 181.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | 2 669.00 | | 36 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 760.00 | 4 369 709.00 | | 4 926 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 971.00 | 4 322 194.00 | | 4 762 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 788.00 | 47 515.00 | | 163 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 146.00 | 31 789.00 | | 17 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 572.00 | | 29 762.00 | 504 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 18 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 496.00 | 502 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 996.00 | 484 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 395.00 | | 19 762.00 | 492 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | 10 000.00 | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 168.00 | 57 585.00 | 17 224.00 | 141 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 168.00 | 57 585.00 | 17 224.00 | 141 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 803.00 | 52 951.00 | 39 803.00 | 39 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 204.00 | 19 256.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
6T Sur comptes clients | 41 214.00 | 18 122.00 | 41 214.00 | 41 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 418.00 | 37 378.00 | 51 418.00 | 51 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 221.00 | 90 329.00 | 91 221.00 | 91 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 330.00 | 91 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 275.00 | 411 275.00 | | 411 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 509 367.00 | | | 509 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 815.00 | 52 254.00 | 152 561.00 | 204 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 785.00 | 617 785.00 | | 617 785.00 |
VW T.V.A. | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 987.00 | 1 041 426.00 | 152 561.00 | 1 193 987.00 |