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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 001.00 | 824.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 918.00 | 4 001.00 | 90 916.00 | 94 918.00 |
BN En cours de production de biens | 8 573 742.00 | | 8 573 742.00 | 8 573 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811 173.00 | 30 626.00 | 11 780 547.00 | 11 811 173.00 |
BZ Autres créances | 2 995 630.00 | | 2 995 630.00 | 2 995 630.00 |
CF Disponibilités | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 687 659.00 | 30 626.00 | 23 657 033.00 | 23 687 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 782 577.00 | 34 628.00 | 23 747 949.00 | 23 782 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 907.00 | 493 779.00 | | 496 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | 190 628.00 | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 645 173.00 | 739 407.00 | | 645 173.00 |
DP Provisions pour risques | 286 600.00 | 400 556.00 | | 286 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 555 174.00 | 3 507 868.00 | | 3 555 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 841 774.00 | 3 908 424.00 | | 3 841 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124 601.00 | 11 361 182.00 | | 10 124 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 927.00 | 3 136 090.00 | | 3 084 927.00 |
EA Autres dettes | 6 051 472.00 | 5 119 024.00 | | 6 051 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 261 000.00 | 20 619 939.00 | | 19 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 747 949.00 | 25 267 771.00 | | 23 747 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 852 818.00 | | 41 852 818.00 | 41 852 818.00 |
FG Production vendue services | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 865 200.00 | | 41 865 200.00 | 41 865 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 035 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 974 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 494.00 | |
GE Autres charges | | | 73 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 998 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 120.00 | -152 600.00 | | 51 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 236.00 | 73 908.00 | | 26 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 270 448.00 | 38 337 172.00 | | 46 270 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 177 182.00 | 38 146 543.00 | | 46 177 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 266.00 | 190 628.00 | | 93 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 595.00 | | 11 322.00 | 83 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 769.00 | | 11 322.00 | 78 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 162.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 162.00 | | 3 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 507 868.00 | 740 494.00 | 693 189.00 | 3 507 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 868.00 | 740 494.00 | 693 189.00 | 3 507 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124 601.00 | 10 124 601.00 | | 10 124 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 124.00 | 632 124.00 | | 632 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 370.00 | 357 370.00 | | 357 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936 366.00 | 5 936 366.00 | | 5 936 366.00 |
UP Prêts | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 811 173.00 | | | 11 811 173.00 |
VC Groupe et associés | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VI Groupe et associés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VP Divers | 1 337 543.00 | | | 1 337 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 613.00 | | | 1 614 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 896 892.00 | 14 816 001.00 | 80 891.00 | 14 896 892.00 |
VW T.V.A. | 1 999 575.00 | 1 999 575.00 | | 1 999 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 260 998.00 | 19 260 998.00 | | 19 260 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |