| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 621.00 | 204.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 292.00 | 4 621.00 | 108 670.00 | 113 292.00 |
BN En cours de production de biens | 651 255.00 | | 651 255.00 | 651 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 031 545.00 | 36 011.00 | 17 995 533.00 | 18 031 545.00 |
BZ Autres créances | 13 041 671.00 | | 13 041 671.00 | 13 041 671.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 724 475.00 | 36 011.00 | 31 688 463.00 | 31 724 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 837 768.00 | 40 633.00 | 31 797 134.00 | 31 837 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 966.00 | 502 920.00 | | 505 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 835.00 | 63 045.00 | | 1 096 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 799.00 | 620 966.00 | | 1 657 799.00 |
DP Provisions pour risques | 91 462.00 | 264 600.00 | | 91 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 765 407.00 | 4 237 128.00 | | 4 765 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 869.00 | 4 501 728.00 | | 4 856 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 929.00 | 1 381 908.00 | | 1 817 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 184.00 | 21 543 043.00 | | 13 133 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041 370.00 | 4 845 982.00 | | 5 041 370.00 |
EA Autres dettes | 5 289 980.00 | 11 192 446.00 | | 5 289 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 282 465.00 | 38 963 381.00 | | 25 282 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 797 134.00 | 44 086 075.00 | | 31 797 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 327 957.00 | | 41 327 957.00 | 41 327 957.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 334 457.00 | | 41 334 457.00 | 41 334 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 325 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 590 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 279 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 86 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 579 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 397.00 | | | 401 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 397.00 | | | -401 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 325 151.00 | 50 580 859.00 | | 44 325 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 228 317.00 | 50 517 814.00 | | 43 228 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 835.00 | 63 045.00 | | 1 096 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 292.00 | | 3 046.00 | 112 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 108 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | 800.00 | 113 292.00 | 1 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | 4 826.00 | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 1 246.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 466.00 | | 1 800.00 | 107 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 155.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 155.00 | | 4 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 237 128.00 | 555 695.00 | 38 415.00 | 4 237 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237 128.00 | 555 695.00 | 38 415.00 | 4 237 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 184.00 | 13 133 184.00 | | 13 133 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 502.00 | 4 644 502.00 | | 4 644 502.00 |
UP Prêts | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 031 545.00 | 18 031 545.00 | | 18 031 545.00 |
VC Groupe et associés | 9 166 189.00 | 9 166 189.00 | | 9 166 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 929.00 | 1 817 929.00 | | 1 817 929.00 |
VI Groupe et associés | 645 478.00 | 645 478.00 | | 645 478.00 |
VP Divers | 919 236.00 | 919 236.00 | | 919 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955 931.00 | 2 955 931.00 | | 2 955 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 181 680.00 | 31 181 680.00 | | 31 181 680.00 |
VW T.V.A. | 4 352 181.00 | 4 352 181.00 | | 4 352 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 282 461.00 | 25 282 461.00 | | 25 282 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |