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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 464.00 | 13 512.00 | 216 952.00 | 230 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 576.00 | 49.00 | 1 626.00 |
BF Prêts | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 156.00 | 15 089.00 | 326 067.00 | 341 156.00 |
BN En cours de production de biens | 814 581.00 | | 814 581.00 | 814 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 635 575.00 | 34 511.00 | 28 601 063.00 | 28 635 575.00 |
BZ Autres créances | 7 691 952.00 | | 7 691 952.00 | 7 691 952.00 |
CF Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 161 961.00 | 34 511.00 | 37 127 449.00 | 37 161 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 503 118.00 | 49 600.00 | 37 453 518.00 | 37 503 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 966.00 | 505 966.00 | | 505 966.00 |
DH Report à nouveau | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 717.00 | 1 096 834.00 | | 24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 732 517.00 | 1 657 800.00 | | 732 517.00 |
DP Provisions pour risques | 39 800.00 | 91 462.00 | | 39 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 034 689.00 | 4 765 407.00 | | 5 034 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 074 489.00 | 4 856 869.00 | | 5 074 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 817 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461 818.00 | 13 133 184.00 | | 23 461 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136 230.00 | 5 041 369.00 | | 6 136 230.00 |
EA Autres dettes | 2 048 461.00 | 5 289 980.00 | | 2 048 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646 510.00 | 25 282 464.00 | | 31 646 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 453 518.00 | 31 797 134.00 | | 37 453 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 936 056.00 | | 54 936 056.00 | 54 936 056.00 |
FG Production vendue services | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 942 806.00 | | 54 942 806.00 | 54 942 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 255 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 466 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 958 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 108 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 216 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 394 935.00 | | 6 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 401 397.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 235 237.00 | | 52 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 301 615.00 | 44 325 151.00 | | 57 301 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 276 898.00 | 43 228 316.00 | | 57 276 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 717.00 | 1 096 834.00 | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 464.00 | 232 090.00 | | 230 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621.00 | 13 667.00 | 3 200.00 | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 13 667.00 | 3 200.00 | 4 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461 818.00 | 23 461 818.00 | | 23 461 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 117.00 | 1 593 117.00 | | 1 593 117.00 |
UP Prêts | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 635 575.00 | 28 635 575.00 | | 28 635 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 029.00 | 3 128 029.00 | | 3 128 029.00 |
VI Groupe et associés | 455 343.00 | 455 343.00 | | 455 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 931 008.00 | 931 008.00 | | 931 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631 462.00 | 3 631 462.00 | | 3 631 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 591.00 | 36 436 591.00 | | 36 436 591.00 |
VW T.V.A. | 5 459 671.00 | 5 459 671.00 | | 5 459 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646 507.00 | 31 646 507.00 | | 31 646 507.00 |