| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 466.00 | 359.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 292.00 | 4 466.00 | 107 825.00 | 112 292.00 |
BN En cours de production de biens | 13 930 543.00 | | 13 930 543.00 | 13 930 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935 614.00 | 55 312.00 | 24 880 301.00 | 24 935 614.00 |
BZ Autres créances | 5 132 514.00 | | 5 132 514.00 | 5 132 514.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 033 562.00 | 55 312.00 | 43 978 250.00 | 44 033 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 145 855.00 | 59 779.00 | 44 086 076.00 | 44 145 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 920.00 | 502 794.00 | | 502 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | 42 125.00 | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 620 966.00 | 599 920.00 | | 620 966.00 |
DP Provisions pour risques | 264 600.00 | 284 600.00 | | 264 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237 128.00 | 4 273 124.00 | | 4 237 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 501 728.00 | 4 557 724.00 | | 4 501 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 908.00 | | | 1 381 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543 043.00 | 17 596 943.00 | | 21 543 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845 982.00 | 5 192 326.00 | | 4 845 982.00 |
EA Autres dettes | 11 192 446.00 | 10 578 042.00 | | 11 192 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 963 381.00 | 33 367 312.00 | | 38 963 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 086 076.00 | 38 524 956.00 | | 44 086 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 860 911.00 | | 47 860 911.00 | 47 860 911.00 |
FG Production vendue services | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 882 113.00 | | 47 882 113.00 | 47 882 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 574 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 623 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 795.00 | |
GE Autres charges | | | 97 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 516 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 580 859.00 | 47 279 010.00 | | 50 580 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 517 814.00 | 47 236 884.00 | | 50 517 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 045.00 | 42 125.00 | | 63 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 155.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 155.00 | | 4 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 557 724.00 | 268 896.00 | 324 892.00 | 4 557 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557 724.00 | 268 896.00 | 324 892.00 | 4 557 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543 043.00 | 21 543 043.00 | | 21 543 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 872.00 | 339 872.00 | | 339 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190 598.00 | 11 190 598.00 | | 11 190 598.00 |
UP Prêts | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 935 614.00 | 24 935 614.00 | | 24 935 614.00 |
VC Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 908.00 | 1 381 906.00 | | 1 381 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 846.00 | | 1 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305 837.00 | 2 305 837.00 | | 2 305 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 650.00 | 2 786 650.00 | | 2 786 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175 592.00 | 30 175 592.00 | | 30 175 592.00 |
VW T.V.A. | 4 252 615.00 | 4 252 615.00 | | 4 252 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 963 379.00 | 38 963 379.00 | | 38 963 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |