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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 311.00 | 514.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 573.00 | 4 311.00 | 100 261.00 | 104 573.00 |
BN En cours de production de biens | 11 817 435.00 | | 11 817 435.00 | 11 817 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 386 856.00 | 15 972.00 | 17 370 884.00 | 17 386 856.00 |
BZ Autres créances | 5 623 457.00 | | 5 623 457.00 | 5 623 457.00 |
CF Disponibilités | 3 612 917.00 | 1.00 | 3 612 917.00 | 3 612 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 440 667.00 | 15 972.00 | 38 424 694.00 | 38 440 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 545 240.00 | 20 284.00 | 38 524 956.00 | 38 545 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 794.00 | 498 173.00 | | 502 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 39 620.00 | | 42 125.00 |
DL TOTAL (I) | 599 920.00 | 592 794.00 | | 599 920.00 |
DP Provisions pour risques | 284 600.00 | 244 100.00 | | 284 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 273 124.00 | 3 763 982.00 | | 4 273 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 557 724.00 | 4 008 082.00 | | 4 557 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596 943.00 | 8 671 778.00 | | 17 596 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192 326.00 | 3 574 867.00 | | 5 192 326.00 |
EA Autres dettes | 10 578 042.00 | 4 825 151.00 | | 10 578 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 367 312.00 | 18 316 037.00 | | 33 367 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 524 956.00 | 22 916 914.00 | | 38 524 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 741 423.00 | | 43 741 423.00 | 43 741 423.00 |
FG Production vendue services | -42 905.00 | | -42 905.00 | -42 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 698 517.00 | | 43 698 517.00 | 43 698 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 262 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 547 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 302 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 195 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | 791.00 | | 16 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 356.00 | 791.00 | | 16 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 27 659.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 279 010.00 | 45 767 685.00 | | 47 279 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 236 884.00 | 45 728 065.00 | | 47 236 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 39 620.00 | | 42 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 154.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 154.00 | | 4 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 763 982.00 | 600 527.00 | 91 385.00 | 3 763 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 982.00 | 600 527.00 | 91 385.00 | 3 763 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596 943.00 | 17 596 943.00 | | 17 596 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 068.00 | 619 068.00 | | 619 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 398.00 | 10 461 398.00 | | 10 461 398.00 |
VI Groupe et associés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VW T.V.A. | 4 111 201.00 | 4 111 201.00 | | 4 111 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 367 307.00 | 33 367 307.00 | | 33 367 307.00 |