| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 156.00 | 669.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 745.00 | 4 156.00 | 92 588.00 | 96 745.00 |
BN En cours de production de biens | 6 515 083.00 | | 6 515 083.00 | 6 515 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369 901.00 | 11 408.00 | 13 358 492.00 | 13 369 901.00 |
BZ Autres créances | 2 939 634.00 | | 2 939 634.00 | 2 939 634.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835 734.00 | 11 408.00 | 22 824 325.00 | 22 835 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 479.00 | 15 565.00 | 22 916 914.00 | 22 932 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 173.00 | 496 907.00 | | 498 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 620.00 | 93 266.00 | | 39 620.00 |
DL TOTAL (I) | 592 794.00 | 645 173.00 | | 592 794.00 |
DP Provisions pour risques | 244 100.00 | 286 600.00 | | 244 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 763 982.00 | 3 555 174.00 | | 3 763 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 008 082.00 | 3 841 774.00 | | 4 008 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 239.00 | | | 1 244 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671 778.00 | 10 124 601.00 | | 8 671 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 867.00 | 3 084 927.00 | | 3 574 867.00 |
EA Autres dettes | 4 825 151.00 | 6 051 472.00 | | 4 825 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 316 037.00 | 19 261 000.00 | | 18 316 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 916 914.00 | 23 747 949.00 | | 22 916 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 852 818.00 | | 42 200 249.00 | 41 852 818.00 |
FG Production vendue services | 12 382.00 | | 76 259.00 | 12 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 865 200.00 | | 42 276 508.00 | 41 865 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 767 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 082 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 29 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 699 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 152 600.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 152 600.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 51 120.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 26 236.00 | | 27 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 767 685.00 | 46 270 448.00 | | 45 767 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 728 065.00 | 46 177 182.00 | | 45 728 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 620.00 | 93 266.00 | | 39 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 917.00 | | 7 826.00 | 94 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 91 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 091.00 | | 7 826.00 | 90 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 155.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 155.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 841 774.00 | 600 875.00 | 434 567.00 | 3 841 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555 174.00 | 593 375.00 | 384 567.00 | 3 555 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671 778.00 | 8 671 778.00 | | 8 671 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 609.00 | 613 609.00 | | 613 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 107.00 | 316 107.00 | | 316 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696 525.00 | 3 696 525.00 | | 3 696 525.00 |
UP Prêts | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 239.00 | 1 244 239.00 | | 1 244 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 625.00 | 1 128 625.00 | | 1 128 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 468.00 | | | 1 781 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 401 452.00 | 16 312 734.00 | 88 718.00 | 16 401 452.00 |
VW T.V.A. | 2 543 447.00 | 2 543 447.00 | | 2 543 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 316 034.00 | 18 316 034.00 | | 18 316 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | | 37.00 | | |