| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 048.00 | 18 156.00 | 25 892.00 | 44 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 098.00 | 145 457.00 | 75 640.00 | 221 098.00 |
BF Prêts | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 571.00 | 166 588.00 | 217 983.00 | 384 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 178.00 | 4 067.00 | 358 111.00 | 362 178.00 |
BZ Autres créances | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 2 307 190.00 | | 2 307 190.00 | 2 307 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 318.00 | 4 067.00 | 2 890 251.00 | 2 894 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 889.00 | 170 655.00 | 3 108 234.00 | 3 278 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 2 520 603.00 | 2 388 805.00 | | 2 520 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 230.00 | 131 798.00 | | 109 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 233.00 | 2 756 003.00 | | 2 865 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 634.00 | 30 622.00 | | 30 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 211.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 167 402.00 | | 109 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 956.00 | 128 894.00 | | 100 956.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 001.00 | 327 486.00 | | 243 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 234.00 | 3 083 489.00 | | 3 108 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 565.00 | 327 275.00 | | 241 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 291.00 | 876.00 | 1 128 167.00 | 1 127 291.00 |
FG Production vendue services | 213 259.00 | 424.00 | 213 683.00 | 213 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 550.00 | 1 300.00 | 1 341 850.00 | 1 340 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 612.00 | 935.00 | | 13 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 197.00 | 23 806.00 | | 23 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 942.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 16 187.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 1 118.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 54 362.00 | | 43 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 651.00 | 1 292 666.00 | | 1 373 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 421.00 | 1 160 868.00 | | 1 264 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 230.00 | 131 798.00 | | 109 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 890.00 | | 103 337.00 | 286 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 656.00 | 116 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 384 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 306.00 | | 19 840.00 | 245 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 610.00 | | 83 497.00 | 38 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 364.00 | 35 225.00 | | 131 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 389.00 | 35 225.00 | | 128 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 1 423.00 | | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 1 423.00 | | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 1 423.00 | | 2 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 85 250.00 | 5 661.00 | | 85 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 297.00 | | | 357 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 569.00 | 531 980.00 | 79 589.00 | 611 569.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 10 417.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | 10 699.00 | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 116 173.00 | 89 210.00 | | 116 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 117.00 | 94 432.00 | | 94 117.00 |
YT Sous‐traitance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 466.00 | 4 435.00 | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 674.00 | 14 852.00 | | 14 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 063.00 | 245 221.00 | | 263 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 071.00 | 107 223.00 | | 124 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 411.00 | 194 340.00 | | 228 411.00 |