| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 166.00 | 2 084.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 244.00 | 33 805.00 | 12 440.00 | 46 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 984.00 | 155 011.00 | 106 973.00 | 261 984.00 |
BF Prêts | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 254.00 | 193 981.00 | 239 273.00 | 433 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 140.00 | 7 182.00 | 448 958.00 | 456 140.00 |
BZ Autres créances | 147 475.00 | | 147 475.00 | 147 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 2 471 084.00 | | 2 471 084.00 | 2 471 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 284.00 | 7 182.00 | 3 245 102.00 | 3 252 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 538.00 | 201 163.00 | 3 484 375.00 | 3 685 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 2 803 865.00 | 2 629 833.00 | | 2 803 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 802.00 | 174 033.00 | | 131 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 067.00 | 3 039 265.00 | | 3 171 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 30 709.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 210.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 078.00 | 131 008.00 | | 214 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 379.00 | 125 722.00 | | 98 379.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 308.00 | 287 830.00 | | 313 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 375.00 | 3 327 095.00 | | 3 484 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 983.00 | 287 620.00 | | 312 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 631.00 | 9 832.00 | 1 449 463.00 | 1 439 631.00 |
FG Production vendue services | 58 864.00 | 99.00 | 58 963.00 | 58 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 495.00 | 9 931.00 | 1 508 426.00 | 1 498 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | 985.00 | | 8 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 004.00 | 23 355.00 | | 22 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 484.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 537.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 3 326.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 118.00 | 73 416.00 | | 46 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 206.00 | 1 585 221.00 | | 1 520 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 405.00 | 1 411 189.00 | | 1 388 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 802.00 | 174 033.00 | | 131 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 590.00 | | 46 950.00 | 421 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 092.00 | 117 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 286.00 | 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 194.00 | 308 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 551.00 | | 34 871.00 | 303 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 789.00 | | 12 079.00 | 110 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 077.00 | 41 099.00 | 30 194.00 | 183 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 2 138.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 049.00 | 38 961.00 | 30 194.00 | 180 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 3 114.00 | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 3 114.00 | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | 3 114.00 | | 4 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UP Prêts | 75 743.00 | 3 908.00 | 71 835.00 | 75 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 447 522.00 | 447 522.00 | | 447 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 134.00 | 742 300.00 | 71 835.00 | 814 134.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 983.00 | 312 983.00 | | 312 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 623.00 | 10 839.00 | | 12 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | 10 460.00 | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 155 661.00 | 105 300.00 | | 155 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 904.00 | 95 570.00 | | 97 904.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | 4 083.00 | | 17 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | 5 256.00 | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 641.00 | 16 095.00 | | 17 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 022.00 | 302 851.00 | | 292 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 524.00 | 59 489.00 | | 114 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 937.00 | 216 053.00 | | 290 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |