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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 304.00 | 38 568.00 | 9 737.00 | 48 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 840.00 | 132 824.00 | 176 015.00 | 308 840.00 |
BF Prêts | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 262.00 | 178 641.00 | 299 620.00 | 478 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 955.00 | 7 875.00 | 379 080.00 | 386 955.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 2 783 876.00 | | 2 783 876.00 | 2 783 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 675.00 | 7 875.00 | 3 307 800.00 | 3 315 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 937.00 | 186 516.00 | 3 607 420.00 | 3 793 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 2 935 667.00 | 2 803 865.00 | | 2 935 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 044.00 | 131 802.00 | | 134 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 111.00 | 3 171 067.00 | | 3 305 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 191.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 424.00 | 214 078.00 | | 191 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 177.00 | 98 379.00 | | 110 177.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 232.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 309.00 | 313 308.00 | | 302 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 420.00 | 3 484 375.00 | | 3 607 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 309.00 | 312 983.00 | | 302 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 254.00 | | 139 814.00 | 433 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 113 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 807.00 | 478 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 899.00 | 357 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 228.00 | | 139 814.00 | 308 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 981.00 | 52 359.00 | 67 699.00 | 193 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 2 084.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 816.00 | 50 275.00 | 67 699.00 | 188 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | 693.00 | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 693.00 | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | 693.00 | | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UP Prêts | 71 834.00 | 3 971.00 | 67 863.00 | 71 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 377 505.00 | 377 505.00 | | 377 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 453.00 | 490 590.00 | 67 863.00 | 558 453.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |