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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 48 179.00 | 6 448.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 226.00 | 216 162.00 | 109 063.00 | 325 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 136.00 | 271 591.00 | 157 545.00 | 429 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 533.00 | | 414 533.00 | 414 533.00 |
BZ Autres créances | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 3 106 144.00 | | 3 106 144.00 | 3 106 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 355.00 | | 3 679 355.00 | 3 679 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 491.00 | 271 591.00 | 3 836 900.00 | 4 108 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 3 136 386.00 | 3 069 711.00 | | 3 136 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 751.00 | 66 675.00 | | 167 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 537.00 | 3 371 786.00 | | 3 539 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 508.00 | 31 199.00 | | 30 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 084.00 | 86 434.00 | | 57 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 700.00 | 132 213.00 | | 209 700.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 208.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 363.00 | 275 623.00 | | 297 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 900.00 | 3 647 409.00 | | 3 836 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 363.00 | 275 623.00 | | 297 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 479.00 | | 24 520.00 | 472 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 863.00 | 42 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 863.00 | 429 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 333.00 | | 24 520.00 | 355 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 084.00 | 47 507.00 | | 224 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 834.00 | 47 507.00 | | 216 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 414 533.00 | 414 533.00 | | 414 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 041.00 | 489 007.00 | 42 034.00 | 531 041.00 |
VW T.V.A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 363.00 | 297 363.00 | | 297 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 369.00 | 17 801.00 | | 20 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 482.00 | 9 321.00 | | 21 482.00 |
ST Autres comptes | 146 192.00 | 120 745.00 | | 146 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 123.00 | 71 557.00 | | 72 123.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | 6 250.00 | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | 1 557.00 | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 658.00 | 19 358.00 | | 25 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 994.00 | 237 973.00 | | 299 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 965.00 | 110 129.00 | | 77 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 538.00 | 207 873.00 | | 242 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |