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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 304.00 | 43 364.00 | 4 940.00 | 48 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 029.00 | 173 470.00 | 133 559.00 | 307 029.00 |
BF Prêts | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 479.00 | 224 084.00 | 248 396.00 | 472 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 185.00 | 7 875.00 | 387 310.00 | 395 185.00 |
BZ Autres créances | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 2 825 881.00 | | 2 825 881.00 | 2 825 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 889.00 | 7 875.00 | 3 399 014.00 | 3 406 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 368.00 | 231 959.00 | 3 647 409.00 | 3 879 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 3 069 711.00 | 2 935 667.00 | | 3 069 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 675.00 | 134 044.00 | | 66 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 786.00 | 3 305 111.00 | | 3 371 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 570.00 | 106.00 | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | 149.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 191 424.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 213.00 | 110 177.00 | | 132 213.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 452.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 623.00 | 302 309.00 | | 275 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 409.00 | 3 607 420.00 | | 3 647 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 623.00 | 302 309.00 | | 275 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 570.00 | 106.00 | | 25 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 262.00 | | | 478 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 971.00 | 109 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 472 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 355 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 144.00 | | | 357 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 641.00 | 47 253.00 | 1 811.00 | 178 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 392.00 | 47 253.00 | 1 811.00 | 171 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 67 863.00 | 4 035.00 | 63 827.00 | 67 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 385 735.00 | 385 735.00 | | 385 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 363.00 | 545 536.00 | 63 827.00 | 609 363.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |