| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 3 028.00 | 4 222.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 244.00 | 26 558.00 | 19 686.00 | 46 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 307.00 | 153 491.00 | 103 816.00 | 257 307.00 |
BF Prêts | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 590.00 | 183 077.00 | 238 513.00 | 421 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 718.00 | 4 067.00 | 372 651.00 | 376 718.00 |
BZ Autres créances | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 2 525 737.00 | | 2 525 737.00 | 2 525 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 649.00 | 4 067.00 | 3 088 582.00 | 3 092 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 239.00 | 187 144.00 | 3 327 095.00 | 3 514 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 2 629 833.00 | 2 520 603.00 | | 2 629 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 033.00 | 109 230.00 | | 174 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 265.00 | 2 865 233.00 | | 3 039 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 709.00 | 30 634.00 | | 30 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 1 436.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 008.00 | 109 714.00 | | 131 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 722.00 | 100 956.00 | | 125 722.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 830.00 | 243 001.00 | | 287 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 095.00 | 3 108 234.00 | | 3 327 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 620.00 | 241 565.00 | | 287 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 624.00 | 150.00 | 1 335 775.00 | 1 335 624.00 |
FG Production vendue services | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 144.00 | 150.00 | 1 565 294.00 | 1 565 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 13 612.00 | | 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 355.00 | 23 197.00 | | 23 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 344.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 1 344.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | -1 344.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 416.00 | 43 811.00 | | 73 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 221.00 | 1 373 651.00 | | 1 585 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 189.00 | 1 264 421.00 | | 1 411 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 033.00 | 109 230.00 | | 174 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 571.00 | | 74 509.00 | 384 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 661.00 | 110 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 421 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 829.00 | 303 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 4 275.00 | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 146.00 | | 70 234.00 | 265 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 588.00 | 39 265.00 | 22 776.00 | 166 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 53.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 613.00 | 39 211.00 | 22 776.00 | 163 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UP Prêts | 79 589.00 | 3 846.00 | | 79 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 838.00 | | | 371 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 357.00 | 531 614.00 | 75 743.00 | 607 357.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 839.00 | 9 208.00 | | 10 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 460.00 | 10 044.00 | | 10 460.00 |
ST Autres comptes | 105 300.00 | 116 173.00 | | 105 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 570.00 | 94 117.00 | | 95 570.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | 8 077.00 | | 4 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 256.00 | 5 466.00 | | 5 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 095.00 | 14 674.00 | | 16 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 851.00 | 263 063.00 | | 302 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 489.00 | 124 071.00 | | 59 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 053.00 | 228 411.00 | | 216 053.00 |