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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 286.00 | 101 141.00 | 6 145.00 | 107 286.00 |
AH Fonds commercial | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 960.00 | 231 108.00 | 96 852.00 | 327 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 899.00 | 332 249.00 | 168 649.00 | 500 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 945.00 | 119 896.00 | 712 048.00 | 831 945.00 |
BZ Autres créances | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 498.00 | 119 896.00 | 819 601.00 | 939 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 397.00 | 452 146.00 | 988 251.00 | 1 440 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 524.00 | 328 968.00 | | 360 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 293.00 | 31 556.00 | | -196 293.00 |
DL TOTAL (I) | 206 152.00 | 416 326.00 | | 206 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | 65 176.00 | | 61 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 771.00 | 416 341.00 | | 443 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 56 447.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | | 7 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 099.00 | 669 188.00 | | 782 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 251.00 | 1 085 514.00 | | 988 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 340.00 | | 49 920.00 | 472 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 361.00 | 500 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 611.00 | 327 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 383.00 | | 2 340.00 | 161 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 991.00 | | 47 580.00 | 300 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 243.00 | 29 316.00 | 16 310.00 | 319 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 976.00 | 8 165.00 | | 92 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 266.00 | 21 151.00 | 16 310.00 | 226 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 881.00 | 223.00 | 14 104.00 | 13 881.00 |
6T Sur comptes clients | 66 650.00 | 56 005.00 | 2 759.00 | 66 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 650.00 | 56 005.00 | 2 759.00 | 66 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 531.00 | 56 228.00 | 16 863.00 | 80 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 005.00 | 2 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 14 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 688 843.00 | | | 688 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 635.00 | 19 645.00 | 65 989.00 | 85 635.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VP Divers | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 998.00 | 939 498.00 | 8 500.00 | 947 998.00 |
VW T.V.A. | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 099.00 | 716 109.00 | 65 989.00 | 782 099.00 |