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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 386.00 | 107 078.00 | 8 307.00 | 115 386.00 |
AH Fonds commercial | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 400.00 | 252 005.00 | 82 394.00 | 334 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 439.00 | 359 084.00 | 156 355.00 | 515 439.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 875.00 | 118 224.00 | 762 651.00 | 880 875.00 |
BZ Autres créances | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 338.00 | 118 224.00 | 888 113.00 | 1 006 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 777.00 | 477 308.00 | 1 044 468.00 | 1 521 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
DH Report à nouveau | -196 293.00 | | | -196 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | -196 293.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 209 569.00 | 206 152.00 | | 209 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 080.00 | 275 094.00 | | 268 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 703.00 | 100.00 | | 140 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 61 030.00 | | 71 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 368.00 | 443 771.00 | | 353 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 103.00 | | |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 899.00 | 782 099.00 | | 834 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 468.00 | 988 251.00 | | 1 044 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 832.00 | 716 109.00 | | 699 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 826.00 | 189 401.00 | | 88 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 899.00 | | 14 539.00 | 500 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 723.00 | | 8 100.00 | 163 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 960.00 | | 6 439.00 | 327 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 249.00 | 26 834.00 | | 332 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 141.00 | 5 937.00 | | 101 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 108.00 | 20 897.00 | | 231 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 896.00 | | 1 672.00 | 119 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 896.00 | | 1 672.00 | 119 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 896.00 | | 1 672.00 | 119 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 739 773.00 | | | 739 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 139.00 | 44 073.00 | 135 066.00 | 179 139.00 |
VI Groupe et associés | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 538.00 | 992 038.00 | 8 500.00 | 1 000 538.00 |
VW T.V.A. | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 899.00 | 699 832.00 | 135 066.00 | 834 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |