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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 539.00 | 129 116.00 | 12 422.00 | 141 539.00 |
AH Fonds commercial | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 522.00 | 309 934.00 | 24 587.00 | 334 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 242.00 | 439 051.00 | 111 190.00 | 550 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 191.00 | 116 050.00 | 849 141.00 | 965 191.00 |
BZ Autres créances | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 104.00 | 116 050.00 | 947 053.00 | 1 063 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 346.00 | 555 101.00 | 1 058 244.00 | 1 613 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 012.00 | 196 889.00 | | 209 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 12 123.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 265 539.00 | 250 933.00 | | 265 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 165.00 | 68 201.00 | | 247 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712.00 | 99 625.00 | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 298.00 | 97 253.00 | | 140 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 716.00 | 390 129.00 | | 343 716.00 |
EA Autres dettes | 30 811.00 | 18 234.00 | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 705.00 | 673 444.00 | | 792 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 244.00 | 924 378.00 | | 1 058 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 987.00 | 646 555.00 | | 791 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 811.00 | | 14 592.00 | 546 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 550 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 197 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 465.00 | 334 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 557.00 | | 7 115.00 | 191 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 520.00 | | 7 468.00 | 337 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 734.00 | | 9.00 | 17 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 727.00 | 26 791.00 | 10 467.00 | 422 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 827.00 | 9 291.00 | 1.00 | 119 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 900.00 | 17 499.00 | 10 465.00 | 302 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 689.00 | 826 689.00 | | 826 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 916.00 | 226 197.00 | 718.00 | 226 916.00 |
VI Groupe et associés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 104.00 | 1 063 104.00 | 17 000.00 | 1 080 104.00 |
VW T.V.A. | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 705.00 | 791 987.00 | 718.00 | 792 705.00 |