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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 834.00 | 114 335.00 | 3 498.00 | 117 834.00 |
AH Fonds commercial | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 683.00 | 282 635.00 | 48 048.00 | 330 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 679.00 | 396 970.00 | 125 709.00 | 522 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 259.00 | 116 050.00 | 918 209.00 | 1 034 259.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 608.00 | 116 050.00 | 959 558.00 | 1 075 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 288.00 | 513 021.00 | 1 085 267.00 | 1 598 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 705.00 | 360 524.00 | | 190 705.00 |
DH Report à nouveau | | -192 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 23 056.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 238 810.00 | 232 626.00 | | 238 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 567.00 | 279 540.00 | | 161 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 132 091.00 | | 150 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | 120 432.00 | | 96 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 864.00 | 444 000.00 | | 436 864.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 517.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 456.00 | 977 582.00 | | 846 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 267.00 | 1 210 208.00 | | 1 085 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 208.00 | 887 473.00 | | 802 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 458.00 | 144 474.00 | | 71 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 082.00 | 22 136.00 | 9 248.00 | 384 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 804.00 | 3 531.00 | | 110 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 277.00 | 18 605.00 | 9 248.00 | 273 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 757.00 | 895 757.00 | | 895 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 45 860.00 | 44 248.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 608.00 | 1 075 608.00 | 17 000.00 | 1 092 608.00 |
VW T.V.A. | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 456.00 | 802 208.00 | 44 248.00 | 846 456.00 |