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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 834.00 | 110 804.00 | 7 030.00 | 117 834.00 |
AH Fonds commercial | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 712.00 | 273 278.00 | 62 435.00 | 335 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 199.00 | 384 082.00 | 135 117.00 | 519 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 785.00 | 116 050.00 | 1 002 735.00 | 1 118 785.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 141.00 | 116 050.00 | 1 075 091.00 | 1 191 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 341.00 | 500 132.00 | 1 210 208.00 | 1 710 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
DH Report à nouveau | -192 876.00 | -196 293.00 | | -192 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 3 417.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 232 626.00 | 209 570.00 | | 232 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 541.00 | 268 081.00 | | 279 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 092.00 | 140 703.00 | | 132 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | 71 783.00 | | 120 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 000.00 | 353 368.00 | | 444 000.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 963.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 582.00 | 834 899.00 | | 977 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 208.00 | 1 044 469.00 | | 1 210 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 473.00 | 699 833.00 | | 887 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 474.00 | 88 827.00 | | 144 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 439.00 | | 3 760.00 | 515 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 823.00 | | 2 448.00 | 171 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 400.00 | | 1 312.00 | 334 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 084.00 | 24 998.00 | | 359 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 079.00 | 3 726.00 | | 107 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 006.00 | 21 272.00 | | 252 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 224.00 | | 2 174.00 | 118 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 224.00 | | 2 174.00 | 118 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 224.00 | | 2 174.00 | 118 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 980 283.00 | 980 283.00 | | 980 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 066.00 | 44 957.00 | 90 109.00 | 135 066.00 |
VI Groupe et associés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 610.00 | 1 190 110.00 | 8 500.00 | 1 198 610.00 |
VW T.V.A. | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 582.00 | 887 473.00 | 90 109.00 | 977 582.00 |