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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 120.00 | 119 827.00 | 15 293.00 | 135 120.00 |
AH Fonds commercial | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 520.00 | 302 900.00 | 34 619.00 | 337 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 811.00 | 422 727.00 | 124 084.00 | 546 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 720.00 | 116 050.00 | 710 670.00 | 826 720.00 |
BZ Autres créances | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 344.00 | 116 050.00 | 800 294.00 | 916 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 156.00 | 538 777.00 | 924 378.00 | 1 463 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 889.00 | 190 705.00 | | 196 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | 6 184.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 250 933.00 | 238 810.00 | | 250 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 201.00 | 161 567.00 | | 68 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 625.00 | 150 653.00 | | 99 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 96 683.00 | | 97 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 129.00 | 436 864.00 | | 390 129.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | 687.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 444.00 | 846 456.00 | | 673 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 378.00 | 1 085 267.00 | | 924 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 555.00 | 846 456.00 | | 646 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 679.00 | | 24 131.00 | 522 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 271.00 | | 17 286.00 | 174 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 683.00 | | 6 836.00 | 330 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | 9.00 | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 970.00 | 25 756.00 | | 396 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 335.00 | 5 491.00 | | 114 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 635.00 | 20 265.00 | | 282 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 218.00 | 688 218.00 | | 688 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 201.00 | 41 312.00 | 26 888.00 | 68 201.00 |
VI Groupe et associés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 299.00 | 914 299.00 | | 914 299.00 |
VW T.V.A. | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 444.00 | 646 555.00 | 26 888.00 | 673 444.00 |