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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 821 739.00 | 519 299.00 | 302 440.00 | 821 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 272.00 | 493 823.00 | 241 449.00 | 735 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 22 220.00 | 17 483.00 | 39 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 848.00 | 1 035 342.00 | 589 506.00 | 1 624 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | 985.00 | 3 279.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CF Disponibilités | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 309.00 | 985.00 | 250 324.00 | 251 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 157.00 | 1 036 327.00 | 839 830.00 | 1 876 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 442.00 | 187 257.00 | | 133 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 082.00 | -53 815.00 | | -95 082.00 |
DK Provisions réglementées | 9 685.00 | 10 551.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 213 045.00 | 308 992.00 | | 213 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 534.00 | 404 817.00 | | 316 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 124 270.00 | | 163 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 271.00 | 168 151.00 | | 138 271.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 2 275.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 785.00 | 699 512.00 | | 626 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 830.00 | 1 008 505.00 | | 839 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084 228.00 | | 3 084 228.00 | 3 084 228.00 |
FG Production vendue services | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 785.00 | | 3 130 785.00 | 3 130 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 089.00 | 499.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 1 499.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 258.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | 892.00 | | 2 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 3 211.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 4 361.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -2 862.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 870.00 | -13 161.00 | | -13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 051.00 | 3 506 103.00 | | 3 183 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 133.00 | 3 559 918.00 | | 3 278 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 082.00 | -53 815.00 | | -95 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 898.00 | | 27 701.00 | 1 609 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 751.00 | 1 624 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 751.00 | 1 596 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 763.00 | | 27 701.00 | 1 581 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 592.00 | 143 318.00 | 10 567.00 | 902 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 592.00 | 143 318.00 | 10 567.00 | 902 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 551.00 | 527.00 | 1 393.00 | 10 551.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 985.00 | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 985.00 | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 1 513.00 | 2 270.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VC Groupe et associés | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 184.00 | 74 391.00 | 241 793.00 | 316 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VP Divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 656.00 | 101 813.00 | 15 844.00 | 117 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 785.00 | 384 992.00 | 241 793.00 | 626 785.00 |