| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 877 484.00 | 559 934.00 | 317 549.00 | 877 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 044.00 | 474 795.00 | 218 249.00 | 693 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 277.00 | 36 858.00 | 69 420.00 | 106 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 939.00 | 1 071 587.00 | 633 352.00 | 1 704 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | 218.00 | 15 971.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CF Disponibilités | 322 847.00 | | 322 847.00 | 322 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 866.00 | 218.00 | 415 648.00 | 415 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 806.00 | 1 071 805.00 | 1 049 001.00 | 2 120 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DH Report à nouveau | | -109 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | 157 968.00 | | 53 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 275.00 | 434.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 270 626.00 | 213 990.00 | | 270 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 355.00 | 143 610.00 | | 315 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 171.00 | 182 959.00 | | 243 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 270.00 | 162 892.00 | | 167 270.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 3 360.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 375.00 | 592 821.00 | | 778 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 001.00 | 806 811.00 | | 1 049 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 361.00 | | 3 285 361.00 | 3 285 361.00 |
FG Production vendue services | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 672.00 | | 3 425 672.00 | 3 425 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | 3 500.00 | | 11 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 349.00 | 3 002.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | 25 332.00 | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 846.00 | 434.00 | | 15 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | 434.00 | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 24 899.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 942.00 | 3 681 271.00 | | 3 503 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 147.00 | 3 523 303.00 | | 3 450 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 795.00 | 157 968.00 | | 53 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 289.00 | | 386 204.00 | 1 660 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 554.00 | 1 704 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 554.00 | 1 676 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 155.00 | | 386 204.00 | 1 632 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 118.00 | 88 018.00 | 328 549.00 | 1 312 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 118.00 | 88 018.00 | 328 549.00 | 1 312 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | 2 841.00 | | 434.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 218.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 218.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 3 059.00 | 183.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 171.00 | 243 171.00 | | 243 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 061.00 | 80 325.00 | 156 413.00 | 315 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 125.00 | 47 990.00 | 13 135.00 | 61 125.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 375.00 | 543 640.00 | 156 413.00 | 778 375.00 |