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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 836 215.00 | 682 287.00 | 153 928.00 | 836 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 043.00 | 595 509.00 | 159 534.00 | 755 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 897.00 | 34 323.00 | 6 574.00 | 40 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 289.00 | 1 312 118.00 | 348 171.00 | 1 660 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | 183.00 | 5 384.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 822.00 | 183.00 | 458 640.00 | 458 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 112.00 | 1 312 301.00 | 806 811.00 | 2 119 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 412.00 | -39 676.00 | | -109 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 968.00 | -69 736.00 | | 157 968.00 |
DK Provisions réglementées | 434.00 | 277.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 213 990.00 | 55 865.00 | | 213 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 610.00 | 192 618.00 | | 143 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 959.00 | 189 854.00 | | 182 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 892.00 | 224 996.00 | | 162 892.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 26 345.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 821.00 | 723 813.00 | | 592 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 811.00 | 779 678.00 | | 806 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 586 589.00 | | 3 586 589.00 | 3 586 589.00 |
FG Production vendue services | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 670.00 | | 3 597 670.00 | 3 597 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 300.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002.00 | 34 910.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 332.00 | 36 210.00 | | 25 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 30 356.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 899.00 | 5 853.00 | | 24 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 271.00 | 3 278 061.00 | | 3 681 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 303.00 | 3 347 797.00 | | 3 523 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 968.00 | -69 736.00 | | 157 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 080.00 | | 16 022.00 | 1 675 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 813.00 | 1 660 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 813.00 | 1 632 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 946.00 | | 16 022.00 | 1 646 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 836.00 | 91 095.00 | 30 813.00 | 1 251 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 836.00 | 91 095.00 | 30 813.00 | 1 251 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 434.00 | 277.00 | 277.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 183.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 183.00 | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 616.00 | 954.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 959.00 | 182 959.00 | | 182 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 550.00 | 98 489.00 | 45 061.00 | 143 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 093.00 | 292.00 | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355.00 | 60 928.00 | 13 427.00 | 74 355.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 821.00 | 547 761.00 | 45 061.00 | 592 821.00 |