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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 830 138.00 | 567 726.00 | 262 411.00 | 830 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 616.00 | 473 422.00 | 302 194.00 | 775 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 28 154.00 | 11 221.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 263.00 | 1 069 302.00 | 603 961.00 | 1 673 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | 241.00 | 1 509.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CF Disponibilités | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 563.00 | 241.00 | 293 322.00 | 293 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 826.00 | 1 069 543.00 | 897 283.00 | 1 966 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 360.00 | 133 442.00 | | 38 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 731.00 | -95 082.00 | | -29 731.00 |
DK Provisions réglementées | 8 470.00 | 9 685.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 182 100.00 | 213 045.00 | | 182 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 489.00 | 316 534.00 | | 402 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 716.00 | 163 737.00 | | 161 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 901.00 | 138 271.00 | | 142 901.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 8 243.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 183.00 | 626 785.00 | | 715 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 283.00 | 839 830.00 | | 897 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 933.00 | | 2 909 933.00 | 2 909 933.00 |
FG Production vendue services | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 131.00 | | 2 957 131.00 | 2 957 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | 3 089.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 309.00 | 3 089.00 | | 27 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 102.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 844.00 | 2 183.00 | | 25 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 918.00 | 2 812.00 | | 25 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 277.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 889.00 | -13 870.00 | | -9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 861.00 | 3 183 051.00 | | 3 077 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 592.00 | 3 278 133.00 | | 3 107 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 731.00 | -95 082.00 | | -29 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 848.00 | | 175 367.00 | 1 624 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 953.00 | 1 673 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 953.00 | 1 645 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 713.00 | | 175 367.00 | 1 596 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 342.00 | 135 069.00 | 101 109.00 | 1 035 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 342.00 | 135 069.00 | 101 109.00 | 1 035 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 685.00 | | 1 215.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 241.00 | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 241.00 | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 241.00 | 2 200.00 | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 147.00 | 112 924.00 | 289 223.00 | 402 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VP Divers | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 523.00 | 158 910.00 | 18 613.00 | 177 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 183.00 | 425 960.00 | 289 223.00 | 715 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |