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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 832 456.00 | 643 221.00 | 189 235.00 | 832 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 703.00 | 572 597.00 | 204 106.00 | 776 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 36 018.00 | 1 769.00 | 37 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 080.00 | 1 251 836.00 | 423 244.00 | 1 675 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | 676.00 | 1 351.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CF Disponibilités | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 110.00 | 676.00 | 356 434.00 | 357 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 191.00 | 1 252 512.00 | 779 678.00 | 2 032 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 676.00 | | | -39 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 736.00 | -48 306.00 | | -69 736.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 3 208.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 55 865.00 | 128 531.00 | | 55 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 618.00 | 289 474.00 | | 192 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 854.00 | 146 058.00 | | 189 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 996.00 | 167 525.00 | | 224 996.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 7 716.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 813.00 | 680 772.00 | | 723 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 678.00 | 809 303.00 | | 779 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 160 744.00 | | 3 160 744.00 | 3 160 744.00 |
FG Production vendue services | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 275.00 | | 3 181 275.00 | 3 181 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 742.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 916.00 | 8 607.00 | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 210.00 | 9 349.00 | | 36 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 65.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 467.00 | 3 327.00 | | 29 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 356.00 | 3 393.00 | | 30 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | 5 956.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | -8 827.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 061.00 | 3 087 088.00 | | 3 278 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 797.00 | 3 135 394.00 | | 3 347 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 736.00 | -48 306.00 | | -69 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 279.00 | | 51 424.00 | 1 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 623.00 | 1 675 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 623.00 | 1 646 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 144.00 | | 51 424.00 | 1 656 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 621.00 | 109 371.00 | 31 156.00 | 1 173 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 621.00 | 109 371.00 | 31 156.00 | 1 173 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 208.00 | | 2 930.00 | 3 208.00 |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 676.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 676.00 | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 676.00 | 3 228.00 | 3 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 477.00 | 97 855.00 | 94 622.00 | 192 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 10 074.00 | 1 658.00 | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 619.00 | 62 826.00 | 14 793.00 | 77 619.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 813.00 | 539 191.00 | 184 622.00 | 723 813.00 |