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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 831 236.00 | 607 394.00 | 223 842.00 | 831 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 534.00 | 532 513.00 | 253 020.00 | 785 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 33 714.00 | 5 661.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 279.00 | 1 173 621.00 | 510 658.00 | 1 684 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | 297.00 | 7 478.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 943.00 | 297.00 | 298 645.00 | 298 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 222.00 | 1 173 919.00 | 809 303.00 | 1 983 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 629.00 | 38 360.00 | | 8 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 306.00 | -29 731.00 | | -48 306.00 |
DK Provisions réglementées | 3 208.00 | 8 470.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 128 531.00 | 182 100.00 | | 128 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 474.00 | 402 489.00 | | 289 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 161 716.00 | | 146 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 525.00 | 142 901.00 | | 167 525.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 8 077.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 772.00 | 715 183.00 | | 680 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 303.00 | 897 283.00 | | 809 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 016.00 | | 2 947 016.00 | 2 947 016.00 |
FG Production vendue services | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 896.00 | | 3 033 896.00 | 3 033 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 26 094.00 | | 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 607.00 | 1 215.00 | | 8 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 27 309.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 25 844.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 25 918.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | 1 390.00 | | 5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 827.00 | -9 889.00 | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 088.00 | 3 077 861.00 | | 3 087 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 394.00 | 3 107 592.00 | | 3 135 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 306.00 | -29 731.00 | | -48 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 263.00 | | 32 413.00 | 1 673 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 397.00 | 1 684 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397.00 | 1 656 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 128.00 | | 32 413.00 | 1 645 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 302.00 | 122 389.00 | 18 070.00 | 1 069 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 302.00 | 122 389.00 | 18 070.00 | 1 069 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 470.00 | | 5 263.00 | 8 470.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 297.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 297.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 711.00 | 297.00 | 5 504.00 | 8 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VC Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 223.00 | 96 746.00 | 192 477.00 | 289 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 10 672.00 | 3 024.00 | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 738.00 | 75 579.00 | 16 159.00 | 91 738.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 772.00 | 418 295.00 | 262 477.00 | 680 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |