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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 6 728.00 | 24 306.00 | 31 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 780.00 | 9 228.00 | 3 460 552.00 | 3 469 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 496.00 | | 287 496.00 | 287 496.00 |
BZ Autres créances | 2 768 687.00 | | 2 768 687.00 | 2 768 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
CF Disponibilités | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 956.00 | | 5 040 956.00 | 5 040 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 737.00 | 9 228.00 | 8 501 508.00 | 8 510 737.00 |
CU Autres participations | 2 756 996.00 | | 2 756 996.00 | 2 756 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 712.00 | 1 257 696.00 | | 1 257 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 254.00 | 28 126.00 | | 28 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
DG Autres réserves | 4 930 372.00 | 4 580 364.00 | | 4 930 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 205.00 | 499 358.00 | | 556 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 313.00 | 6 491 315.00 | | 6 898 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 683.00 | 742 869.00 | | 1 274 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 45 208.00 | | 59 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 945.00 | 290 507.00 | | 268 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 194.00 | 1 078 685.00 | | 1 603 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 508.00 | 7 570 000.00 | | 8 501 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 655.00 | | 572 655.00 | 572 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 655.00 | | 572 655.00 | 572 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | -137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 200 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 205.00 | 499 358.00 | | 556 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 249.00 | | | 679 249.00 |
UX Autres créances clients | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 906.00 | | | 2 684 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 684.00 | 1 274 684.00 | | 1 274 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 523.00 | 3 056 274.00 | 679 249.00 | 3 735 523.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 195.00 | 1 603 195.00 | | 1 603 195.00 |